Сравнение GEMC vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRMD торгуется с P/E 12.23, тогда как GEMC — с P/E 12.07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PRMD дешевле: 2.29 против 2.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEMC дешевле: 2.15 против 3.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRMD оценён ниже: 7.27 vs 12.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PRMD составляет 26.88%, что превышает показатель GEMC (17.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEMC впереди: 22.90% против 19.08% у PRMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEMC — 0.72, PRMD — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEMC | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.07 | 12.23 | |
| P/B | 2.15 | 3.27 | |
| P/S | 2.76 | 2.29 | |
| PEG | -2.95 | — | |
| EV/EBITDA | 12.81 | 7.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.05% | 26.88% | |
| ROA | 9.92% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 41.74% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 32.92% | 36.52% | |
| Чистая маржа | 22.90% | 19.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115.68% | — | |
| EPS | $0.73 | $33.13 | |
| Балансовая стоим. | $4.13 | $123.82 | |
Технический анализ
PRMD набирает 47 из 100 по техническому скорингу, GEMC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEMC — 32.6 (нейтральная зона), PRMD — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GEMC на -6.1%, PRMD на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PRMD выше SMA 200 (+0.9%), GEMC — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу PRMD. Сила тренда по ADX: GEMC — 40.6 (выраженный тренд), PRMD — 23.6 (слабый тренд). По бете PRMD стабильнее (0.37 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает PRMD защитной акцией.
| Индикатор | GEMC | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.59 | 54.23 | |
| Stochastic %K | 39.71 | 94.78 | |
| CCI (20) | -138.01 | 134.12 | |
| MFI | 36.78 | 48.49 | |
| Williams %R | -60.29 | -5.22 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | 0.93 | |
| Momentum (10) | -9.20 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.61 | 23.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.05% | +1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.13% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.72% | +0.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 189.19 | 174.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.37 | |
| ATR % | 2.20% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.68 | |
| RS Rating | 84.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -14.87 | -8.96 | |
| BB ширина | 5.20 | 3.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEMC — 289,48 млн ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRMD растёт быстрее по выручке: +40.74% год к году против -3.91% у GEMC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEMC — 66,28 млн ₽, PRMD — 7,17 млрд ₽. PRMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEMC генерирует 124,33 млн ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEMC | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 289,48 млн ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.91% | +40.74% | |
| Чистая прибыль | 66,28 млн ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.75% | +21.72% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $33.13 | |
| Операц. Cash Flow | 136,75 млн ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 124,33 млн ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GEMC платит дивиденды 1 лет подряд, PRMD — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GEMC | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | $8.00 | |
| Коэфф. выплат | 115.68% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEMC — августе (+9.06%), для PRMD — феврале (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEMC — сентябрь (-9.41%), для PRMD — октябрь (-5.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEMC: +8.45% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮМГ или Промомед?
У кого выше рентабельность — GEMC или PRMD?
Какие дивиденды у ЮМГ и Промомед?
Какая компания крупнее по выручке — ЮМГ или Промомед?
У кого выше маржинальность — GEMC или PRMD?
Какая акция лучше по технике — GEMC или PRMD?
Что лучше купить — GEMC или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией