Сравнение GEMC vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LIFE отрицательный (-8.19) — компания генерирует убытки. GEMC прибылен, P/E составляет 12.07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEMC оценён ниже: 2.76 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEMC — 2.15, у LIFE — 4.74. ROE LIFE отрицательный (-57.89%), что говорит об убыточности. GEMC генерирует прибыль с ROE 17.05%. По этому критерию преимущество однозначно. LIFE убыточен — чистая маржа -73.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка LIFE значительно выше: D/E 2.22 vs 0.72 у GEMC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.07 | -8.19 | |
| P/B | 2.15 | 4.74 | |
| P/S | 2.76 | 5.99 | |
| PEG | -2.95 | — | |
| EV/EBITDA | 12.81 | -12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.05% | -57.89% | |
| ROA | 9.92% | -17.96% | |
| Валовая маржа | 41.74% | 32.77% | |
| Операц. маржа | 32.92% | -64.84% | |
| Чистая маржа | 22.90% | -73.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 115.68% | — | |
| EPS | $0.73 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $4.13 | $1.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GEMC — 32.6, LIFE — 36.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GEMC на -6.1%, LIFE на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GEMC — 40.6 (выраженный тренд), LIFE — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LIFE — -0.06, GEMC — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.59 | 36.81 | |
| Stochastic %K | 39.71 | 18.75 | |
| CCI (20) | -138.01 | -102.69 | |
| MFI | 36.78 | 50.54 | |
| Williams %R | -60.29 | -81.25 | |
| MACD гистограмма | 0.94 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -9.20 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.61 | 20.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.05% | -0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.33% | -2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.13% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.72% | -9.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 189.19 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | -0.06 | |
| ATR % | 2.20% | 2.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.38 | |
| RS Rating | 84.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -14.87 | -35.37 | |
| BB ширина | 5.20 | 7.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEMC генерирует 289,48 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEMC — -3.91%, LIFE — -20.39%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GEMC зарабатывает 66,28 млн ₽, а LIFE фиксирует убыток (-277,41 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEMC — 124,33 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 289,48 млн ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.91% | -20.39% | |
| Чистая прибыль | 66,28 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.75% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.73 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 136,75 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 124,33 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GEMC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEMC | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 115.68% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEMC показывает лучшую среднюю доходность в августе (+9.06%), LIFE — в январе (+14.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEMC — сентябрь (-9.41%), LIFE — ноябрь (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЮМГ или Фармсинтез?
У кого выше рентабельность — GEMC или LIFE?
Какие дивиденды у ЮМГ и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — ЮМГ или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — GEMC или LIFE?
Что лучше купить — GEMC или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией