Сравнение GEMA vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEMA оценён рынком дешевле: 10,43 против 12,23 у PRMD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PRMD: 2,29 vs 4,64 у GEMA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRMD дешевле: 3,27 против 8,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRMD оценён ниже: 7,27 vs 9,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81,27% против 26,88% у PRMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEMA — 44,49%, PRMD — 19,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEMA — 5,24, PRMD — 1,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEMA ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,43 | 12,23 | |
| P/B | 8,48 | 3,27 | |
| P/S | 4,64 | 2,29 | |
| PEG | 2,83 | — | |
| EV/EBITDA | 9,07 | 7,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81,27% | 26,88% | |
| ROA | 13,02% | 10,10% | |
| Валовая маржа | — | 67,66% | |
| Операц. маржа | 54,71% | 36,52% | |
| Чистая маржа | 44,49% | 19,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,24 | 1,66 | |
| Текущая ликв. | 0,95 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,85% | 2,08% | |
| Коэфф. выплат | 27,16% | — | |
| EPS | $10,31 | $33,13 | |
| Балансовая стоим. | $9,34 | $123,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMD сильнее: 60/100 против 22/100 у GEMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEMA составляет 40,2 (нейтральная зона), у PRMD — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PRMD торгуется выше SMA 50 (3,2%), тогда как GEMA ниже этой средней (-7,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GEMA — 44,8 (выраженный тренд), PRMD — 14,8 (нет тренда). GEMA менее волатилен — бета 0,36 против 0,54 у PRMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEMA составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,23 | 58,98 | |
| Stochastic %K | 43,16 | 92,46 | |
| CCI (20) | -100,33 | 122,30 | |
| MFI | 43,28 | 82,79 | |
| Williams %R | -56,84 | -7,54 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 3,73 | |
| Momentum (10) | 0,90 | 30,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,75 | 14,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,09% | +3,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,40% | +4,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,08% | +3,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,21% | -3,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 29,29 | 86,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | 0,54 | |
| ATR % | 3,68% | 3,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | -0,74 | |
| RS Rating | 62,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -23,67 | -14,54 | |
| BB ширина | 12,67 | 17,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEMA — 254,68 млн ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRMD: +75,20% г/г vs -4,20%. GEMA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GEMA — 113,30 млн ₽, PRMD — 7,17 млрд ₽. PRMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEMA генерирует 241,23 млн ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,68 млн ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.20% | +75.20% | |
| Чистая прибыль | 113,30 млн ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.00% | +149.30% | |
| EPS (TTM) | $7,59 | $33,13 | |
| Операц. Cash Flow | 244,77 млн ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 241,23 млн ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
GEMA и PRMD — дивидендные акции. Доходность: GEMA — 8,85%, PRMD — 2,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GEMA платит дивиденды 8 лет подряд, PRMD — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GEMA | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,85% | 2,08% | |
| Годовые дивиденды | $5,60 | $8,00 | |
| Коэфф. выплат | 27,16% | — | |
| Лет выплат | 8 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,06% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEMA приходится на августе (+9,73%), а PRMD — на декабре (+5,18%). Слабые месяцы: для GEMA — октябрь (-4,42%), для PRMD — октябрь (-5,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММЦБ или ПРОМОМЕД?
У кого выше рентабельность — GEMA или PRMD?
Какие дивиденды у ММЦБ и ПРОМОМЕД?
Какая компания крупнее по выручке — ММЦБ или ПРОМОМЕД?
У кого выше маржинальность — GEMA или PRMD?
Какая акция лучше по технике — GEMA или PRMD?
Что лучше купить — GEMA или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией