Сравнение GEHC vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -22,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEHC показывает P/E 20,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEHC дешевле: 1,62 против 5,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEHC — 3,00, у WGS — 9,94. ROE WGS отрицательный (-38,72%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 15,16%. По этому критерию преимущество однозначно. WGS убыточен — чистая маржа -23,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0,92, у WGS — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,91 | -22,46 | |
| P/B | 3,00 | 9,94 | |
| P/S | 1,62 | 5,36 | |
| PEG | -0,72 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,27 | -33,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,16% | -38,72% | |
| ROA | 4,27% | -22,09% | |
| Валовая маржа | 42,90% | 68,20% | |
| Операц. маржа | 12,70% | -13,34% | |
| Чистая маржа | 7,86% | -23,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 3,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,19% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 0,00% | |
| EPS | $3,51 | -$3,58 | |
| Балансовая стоим. | $24,26 | $8,22 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GEHC — 66,2 (нейтральная зона), WGS — 70,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEHC и WGS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,8% и +28,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEHC — 25,9 (выраженный тренд), WGS — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEHC стабильнее (0,82 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,16 | 70,47 | |
| Stochastic %K | 94,86 | 93,32 | |
| CCI (20) | 104,06 | 199,69 | |
| MFI | 61,98 | 62,61 | |
| Williams %R | -5,14 | -6,68 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 1,63 | |
| Momentum (10) | 8,64 | 19,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,85 | 26,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,24% | +11,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,78% | +18,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,78% | +28,73% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,30% | -8,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 36,64 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,55 | |
| ATR % | 3,04% | 6,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | 0,07 | |
| RS Rating | 36,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -18,96 | -52,16 | |
| BB ширина | 26,02 | 36,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WGS растёт быстрее по выручке: +40,00% год к году против +4,80% у GEHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +40.00% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,56 | -$0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0,19% годовой доходности, WGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEHC — феврале (+9,08%), для WGS — феврале (+38,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10,63%), WGS — август (-14,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +26,26% против +12,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GEHC или WGS?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или WGS?
Что лучше купить — GEHC или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией