Сравнение GEHC vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -16.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEHC показывает P/E 19.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEHC дешевле: 1.46 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEHC — 2.75, у WGS — 5.16. ROE WGS отрицательный (-27.50%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. WGS убыточен — чистая маржа -17.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0.99, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | -16.86 | |
| P/B | 2.75 | 5.16 | |
| P/S | 1.46 | 3.00 | |
| PEG | -0.63 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | -27.50% | |
| ROA | 4.05% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 12.46% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 7.54% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 0.00% | |
| EPS | $3.30 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $8.66 | |
Технический анализ
GEHC набирает 42 из 100 по техническому скорингу, WGS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEHC — 47.7 (нейтральная зона), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GEHC на -6.0%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEHC стабильнее (1.26 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 34.03 | |
| CCI (20) | -2.12 | -34.55 | |
| MFI | 63.99 | 49.46 | |
| Williams %R | -2.84 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 2.53 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.84 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.87% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 134.36 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.47 | |
| ATR % | 3.24% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.14 | |
| RS Rating | 27.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -28.42 | -73.82 | |
| BB ширина | 20.70 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, WGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEHC — феврале (+9.08%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10.63%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GEHC или WGS?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или WGS?
Что лучше купить — GEHC или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией