Сравнение GEHC vs VEEV

Тикер 1

Тикер 2

GEHC26

15VEEV

GEHC против VEEV — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. GEHC торгуется с P/E 19.47, тогда как VEEV — с P/E 29.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GEHC составляет 14.77%, что превышает показатель VEEV (13.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VEEV впереди: 28.44% против 7.54% у GEHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, VEEV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VEEV — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу GEHC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GE HealthCare Technologies Inc.

GEHCNASDAQ

64,33 $+0,07 $ (+0,11%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 29,26 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Veeva Systems Inc.

VEEVNYSE

158,27 $-6,69 $ (-4,06%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 25,83 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.7

Качество

8.2

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GEHCVEEV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEHC — P/E 19.47 vs 29.83 у VEEV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GEHC оценён ниже: 1.46 против 8.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEHC дешевле: 2.75 против 3.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 11.83 vs 26.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.77% против 13.41% у VEEV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VEEV — 28.44%, GEHC — 7.54%. У VEEV маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEHC — 0.99, VEEV — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GEHCVEEV

Показатель	GEHC	VEEV
Мультипликаторы оценки
P/E	19.47	29.83
P/B	2.75	3.76
P/S	1.46	8.43
PEG	-0.63	1.14
EV/EBITDA	11.83	26.77
Рентабельность
ROE	14.77%	13.41%
ROA	4.05%	10.12%
Валовая маржа	42.55%	75.53%
Операц. маржа	12.46%	28.68%
Чистая маржа	7.54%	28.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	0.01
Текущая ликв.	1.17	4.89
Быстрая ликв.	0.89	4.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.22%	0.00%
Коэфф. выплат	4.25%	0.00%
EPS	$3.30	$5.53
Балансовая стоим.	$23.90	$43.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEHC: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GEHC — 47.7, VEEV — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GEHC на -6.0%, VEEV на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), VEEV — 12.6 (нет тренда). Волатильность: бета VEEV — 0.69, GEHC — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VEEV составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEHCVEEV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEHC	VEEV
Осцилляторы
RSI (14)	47.66	50.66
Stochastic %K	97.16	54.48
CCI (20)	-2.12	-2.96
MFI	63.99	25.05
Williams %R	-2.84	-45.52
MACD гистограмма	0.42	0.60
Momentum (10)	2.53	-2.39
Тренд
ADX	24.84	12.59
Цена vs EMA 9	+2.87%	+1.63%
Цена vs EMA 20	+0.53%	+1.04%
Цена vs SMA 50	-6.01%	-2.44%
Цена vs SMA 200	-15.01%	-28.14%
Объём
CMF	-0.07	-0.45
Volume Ratio	134.36	35.78
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.69
ATR %	3.24%	4.10%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.92
RS Rating	27.00	14.00
52w от хая	-28.42	-46.87
BB ширина	20.70	12.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEHC генерирует 20,63 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEHC — 2,08 млрд $, VEEV — 908,91 млн $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEHC генерирует 1,51 млрд $, VEEV — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEHC	VEEV
Выручка	20,63 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	908,91 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$5.55
Операц. Cash Flow	1,99 млрд $	1,42 млрд $
Free Cash Flow	1,51 млрд $	1,39 млрд $

Дивиденды

GEHC выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как VEEV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VEEV не имеет дивидендной истории.

Показатель	GEHC	VEEV
Див. доходность	0.22%	—
Годовые дивиденды	$0.07	—
Коэфф. выплат	4.25%	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEHC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.08%), VEEV — в мае (+6.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEHC — апрель (-10.63%), для VEEV — декабрь (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VEEV: +20.13% против +11.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEHC

+7.0

+9.1

-2.7

-10.6

+0.8

+2.8

+0.5

-0.7

+4.6

-2.4

+1.1

+1.6

VEEV

+3.7

+0.3

+2.8

+1.3

+6.9

+4.5

+4.9

+3.6

-2.2

-1.6

+1.9

-6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Veeva Systems Inc.?

Мультипликатор P/E у GE HealthCare Technologies Inc. ниже (19.47 vs 29.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEHC или VEEV?

ROE GEHC — 14.77%, VEEV — 13.41%. GEHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Veeva Systems Inc.?

GE HealthCare Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.22%. Veeva Systems Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Veeva Systems Inc.?

По объёму выручки: GEHC — 20,63 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEHC или VEEV?

Чистая маржа GEHC — 7.54%, VEEV — 28.44%. VEEV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEHC или VEEV?

Технический скоринг: GEHC — 42/100, VEEV — 31/100. GEHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEHC или VEEV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GEHC выигрывает 26, VEEV — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией