Сравнение GEHC vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXG имеет отрицательный P/E (-88,19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEHC прибылен с P/E 20,62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEHC: 1,60 vs 10,71 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEHC — 2,96, у TXG — 8,19. EV/EBITDA GEHC — 12,14, у TXG — 220,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXG отрицательный (-9,33%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 15,16%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -12,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0,92, у TXG — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,62 | -88,19 | |
| P/B | 2,96 | 8,19 | |
| P/S | 1,60 | 10,71 | |
| PEG | -0,71 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 12,14 | 220,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,16% | -9,33% | |
| ROA | 4,27% | -7,29% | |
| Валовая маржа | 42,90% | 70,03% | |
| Операц. маржа | 12,70% | -14,33% | |
| Чистая маржа | 7,86% | -12,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 5,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 5,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,20% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 0,00% | |
| EPS | $3,51 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $24,26 | $6,35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GEHC составляет 63,8 (нейтральная зона), у TXG — 67,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEHC и TXG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,0% и +33,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TXG выше SMA 200 (+114,5%), GEHC — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. ADX: GEHC — 22,7 (слабый тренд), TXG — 39,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEHC менее волатилен — бета 0,82 против 2,31 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,83 | 67,75 | |
| Stochastic %K | 93,67 | 98,15 | |
| CCI (20) | 100,20 | 146,83 | |
| MFI | 53,52 | 65,95 | |
| Williams %R | -6,33 | -1,85 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 10,71 | 5,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,71 | 39,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +8,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,06% | +13,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,99% | +33,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,69% | +114,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 17,98 | 179,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 2,31 | |
| ATR % | 3,18% | 5,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 2,27 | |
| RS Rating | 34,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -20,05 | -0,36 | |
| BB ширина | 23,77 | 18,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TXG: +5,20% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,56 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0,20% годовой доходности, TXG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEHC приходится на феврале (+9,08%), а TXG — на ноябре (+16,54%). Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10,63%), TXG — сентябрь (-9,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +21,58% против +12,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или TXG?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или TXG?
Что лучше купить — GEHC или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией