Сравнение GEHC vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXG имеет отрицательный P/E (-135.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEHC прибылен с P/E 19.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEHC: 1.46 vs 4.77 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEHC — 2.75, у TXG — 3.78. ROE TXG отрицательный (-2.86%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -3.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0.99, у TXG — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | -135.79 | |
| P/B | 2.75 | 3.78 | |
| P/S | 1.46 | 4.77 | |
| PEG | -0.63 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | -2.86% | |
| ROA | 4.05% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 12.46% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 7.54% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 0.00% | |
| EPS | $3.30 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $6.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXG сильнее: 76/100 против 42/100 у GEHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEHC составляет 47.7 (нейтральная зона), у TXG — 60.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXG выше на 11.4%, GEHC — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXG выше SMA 200 (+37.1%), GEHC — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу TXG. ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEHC менее волатилен — бета 1.26 против 2.21 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 98.46 | |
| CCI (20) | -2.12 | 198.40 | |
| MFI | 63.99 | 60.82 | |
| Williams %R | -2.84 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 2.53 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.84 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.87% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 134.36 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 2.21 | |
| ATR % | 3.24% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 1.71 | |
| RS Rating | 27.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -28.42 | -9.32 | |
| BB ширина | 20.70 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, TXG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEHC приходится на феврале (+9.08%), а TXG — на ноябре (+16.54%). Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10.63%), TXG — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или TXG?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или TXG?
Что лучше купить — GEHC или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией