Сравнение GEHC vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEM отрицательный (-27.09) — компания генерирует убытки. GEHC прибылен, P/E составляет 19.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEHC оценён ниже: 1.46 против 5.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEHC дешевле: 2.75 против 19.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEM работает в убыток — ROE -70.24%, тогда как GEHC показывает рентабельность 14.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEM (-22.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEHC — 0.99, TEM — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | -27.09 | |
| P/B | 2.75 | 19.71 | |
| P/S | 1.46 | 5.87 | |
| PEG | -0.63 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | -70.24% | |
| ROA | 4.05% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 12.46% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 7.54% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 0.00% | |
| EPS | $3.30 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $2.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEHC: скоринг 42/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GEHC — 47.7, TEM — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GEHC на -6.0%, TEM на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Волатильность: бета GEHC — 1.26, TEM — 2.64. TEM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 23.59 | |
| CCI (20) | -2.12 | -86.68 | |
| MFI | 63.99 | 21.27 | |
| Williams %R | -2.84 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 2.53 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.84 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.87% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 134.36 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 2.64 | |
| ATR % | 3.24% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.19 | |
| RS Rating | 27.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -28.42 | -55.44 | |
| BB ширина | 20.70 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEHC генерирует 20,63 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEM убыточен (чистая прибыль -245,03 млн $), тогда как GEHC генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEHC генерирует 1,51 млрд $, TEM — -239,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
GEHC выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как TEM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TEM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEHC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.08%), TEM — в августе (+44.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEHC — апрель (-10.63%), для TEM — декабрь (-33.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или TEM?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или TEM?
Что лучше купить — GEHC или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией