Сравнение GEHC vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEM отрицательный (-36,40) — компания генерирует убытки. GEHC прибылен, P/E составляет 20,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEHC оценён ниже: 1,60 против 6,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEHC дешевле: 2,96 против 21,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEM работает в убыток — ROE -54,70%, тогда как GEHC показывает рентабельность 15,16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEM (-17,77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TEM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,25, тогда как GEHC практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,62 | -36,40 | |
| P/B | 2,96 | 21,05 | |
| P/S | 1,60 | 6,37 | |
| PEG | -0,71 | 1,44 | |
| EV/EBITDA | 12,14 | -109,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,16% | -54,70% | |
| ROA | 4,27% | -10,75% | |
| Валовая маржа | 42,90% | 63,98% | |
| Операц. маржа | 12,70% | -19,76% | |
| Чистая маржа | 7,86% | -17,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 3,25 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 3,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 3,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,20% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 0,00% | |
| EPS | $3,51 | -$1,41 | |
| Балансовая стоим. | $24,26 | $2,47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEHC: скоринг 70/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GEHC — 63,8, TEM — 56,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEHC на 11,0%, TEM на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEHC — 22,7 (слабый тренд), TEM — 22,7 (слабый тренд). Волатильность: бета GEHC — 0,82, TEM — 2,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,83 | 56,29 | |
| Stochastic %K | 93,67 | 96,99 | |
| CCI (20) | 100,20 | 37,89 | |
| MFI | 53,52 | 54,87 | |
| Williams %R | -6,33 | -3,01 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 0,49 | |
| Momentum (10) | 10,71 | 9,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,71 | 22,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +10,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,06% | +7,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,99% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,69% | -10,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 17,98 | 113,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 2,59 | |
| ATR % | 3,18% | 6,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 0,08 | |
| RS Rating | 34,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -20,05 | -50,11 | |
| BB ширина | 23,77 | 41,37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEHC генерирует 20,63 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEM — +83,40%, GEHC — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TEM убыточен (чистая прибыль -245,03 млн $), тогда как GEHC генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEHC генерирует 1,51 млрд $, TEM — -245,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +83.40% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -245,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,56 | -$1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | -245,35 млн $ |
Дивиденды
GEHC выплачивает дивиденды с доходностью 0,20% годовых, тогда как TEM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TEM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEHC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9,08%), TEM — в августе (+44,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEHC — апрель (-10,63%), для TEM — декабрь (-33,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +45,27% против +12,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или TEM?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или TEM?
Что лучше купить — GEHC или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией