Сравнение GEHC vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OSCR (P/E -177.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEHC показывает P/E 19.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OSCR дешевле: 0.46 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEHC — 2.75, у OSCR — 4.20. EV/EBITDA GEHC — 11.83, у OSCR — 88.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSCR отрицательный (-3.27%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0.99, у OSCR — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | -177.13 | |
| P/B | 2.75 | 4.20 | |
| P/S | 1.46 | 0.46 | |
| PEG | -0.63 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | -3.27% | |
| ROA | 4.05% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 12.46% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 7.54% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 0.00% | |
| EPS | $3.30 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $5.59 | |
Технический анализ
OSCR набирает 86 из 100 по техническому скорингу, GEHC — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEHC — 47.7 (нейтральная зона), OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSCR выше на 43.1%, GEHC — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OSCR выше SMA 200 (+42.4%), GEHC — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу OSCR. ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEHC стабильнее (1.26 vs 1.95). Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 72.22 | |
| CCI (20) | -2.12 | 89.85 | |
| MFI | 63.99 | 69.08 | |
| Williams %R | -2.84 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 2.53 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.84 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.87% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 134.36 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.95 | |
| ATR % | 3.24% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.78 | |
| RS Rating | 27.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -28.42 | -8.44 | |
| BB ширина | 20.70 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, OSCR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEHC — феврале (+9.08%), для OSCR — январе (+18.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10.63%), OSCR — октябрь (-11.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или OSCR?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или OSCR?
Что лучше купить — GEHC или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией