Сравнение GEHC vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSCR торгуется с P/E 19,16, тогда как GEHC — с P/E 21,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OSCR дешевле: 0,55 против 1,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEHC — 3,04, у OSCR — 4,82. EV/EBITDA OSCR — 7,65, у GEHC — 11,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSCR — 38,53%, у GEHC — 15,16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEHC удерживает чистую маржу на уровне 7,86%, опережая OSCR (3,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0,92, у OSCR — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,18 | 19,16 | |
| P/B | 3,04 | 4,82 | |
| P/S | 1,64 | 0,55 | |
| PEG | -0,73 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 11,88 | 7,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,16% | 38,53% | |
| ROA | 4,27% | 4,91% | |
| Валовая маржа | 42,90% | 44,93% | |
| Операц. маржа | 12,70% | 4,07% | |
| Чистая маржа | 7,86% | 3,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,19% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 0,00% | |
| EPS | $3,51 | $1,82 | |
| Балансовая стоим. | $24,26 | $6,80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GEHC — 67,0 (нейтральная зона), OSCR — 62,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEHC и OSCR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,1% и +11,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEHC — 28,0 (выраженный тренд), OSCR — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEHC стабильнее (0,82 vs 1,59). Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,02 | 62,06 | |
| Stochastic %K | 97,42 | 93,54 | |
| CCI (20) | 93,43 | 145,59 | |
| MFI | 69,73 | 60,15 | |
| Williams %R | -2,58 | -6,46 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 5,67 | 1,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,99 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,53% | +9,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,07% | +10,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,09% | +11,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,08% | +68,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 31,61 | 123,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,59 | |
| ATR % | 2,77% | 5,63% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 1,40 | |
| RS Rating | 36,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -17,91 | -1,53 | |
| BB ширина | 27,62 | 20,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OSCR растёт быстрее по выручке: +27,50% год к году против +4,80% у GEHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GEHC зарабатывает 2,08 млрд $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +27.50% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,56 | -$1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0,19% годовой доходности, OSCR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEHC — феврале (+9,08%), для OSCR — январе (+18,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10,63%), OSCR — октябрь (-11,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +26,56% против +12,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или OSCR?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEHC или OSCR?
Какая акция лучше по технике — GEHC или OSCR?
Что лучше купить — GEHC или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией