Сравнение GEHC vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEHC оценён рынком дешевле: 19.47 против 49.44 у MOH (разница составляет 60.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MOH: 0.21 vs 1.46 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 11.83 vs 13.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEHC составляет 14.77%, что превышает показатель MOH (4.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEHC впереди: 7.54% против 0.42% у MOH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEHC — 0.99, MOH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEHC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | 49.44 | |
| P/B | 2.75 | 2.28 | |
| P/S | 1.46 | 0.21 | |
| PEG | -0.63 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | 4.44% | |
| ROA | 4.05% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 9.59% | |
| Операц. маржа | 12.46% | 1.16% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 0.00% | |
| EPS | $3.30 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $80.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MOH сильнее: 50/100 против 43/100 у GEHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEHC составляет 47.9 (нейтральная зона), у MOH — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MOH торгуется выше SMA 50 (12.9%), тогда как GEHC ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOH выше SMA 200 (+9.4%), GEHC — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу MOH. Сила тренда по ADX: GEHC — 23.3 (слабый тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). MOH менее волатилен — бета -0.13 против 1.27 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.88 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 86.21 | 20.04 | |
| CCI (20) | 33.25 | -54.19 | |
| MFI | 60.95 | 27.14 | |
| Williams %R | -13.79 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | 0.56 | -2.31 | |
| Momentum (10) | 2.99 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.37% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.68% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.88% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 74.17 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | -0.13 | |
| ATR % | 3.26% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.68 | |
| RS Rating | 27.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -28.34 | -44.38 | |
| BB ширина | 18.49 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEHC — 2,08 млрд $, MOH — 472 млн $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEHC генерирует 1,51 млрд $, MOH — -636 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEHC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | -636 млн $ |
Дивиденды
GEHC выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как MOH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MOH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEHC приходится на феврале (+9.08%), а MOH — на апреле (+3.93%). Слабые месяцы: для GEHC — апрель (-10.63%), для MOH — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или MOH?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEHC или MOH?
Какая акция лучше по технике — GEHC или MOH?
Что лучше купить — GEHC или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией