Сравнение GEHC vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEHC с P/E 20,80 (у MCK — 22,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MCK: 0,24 vs 1,61 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GEHC — 11,71, у MCK — 15,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-194,39%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 15,16%. По этому критерию преимущество однозначно. GEHC удерживает чистую маржу на уровне 7,86%, опережая MCK (1,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0,92, у MCK — -2,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,80 | 22,91 | |
| P/B | 2,99 | -24,07 | |
| P/S | 1,61 | 0,24 | |
| PEG | -0,72 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 11,71 | 15,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,16% | -194,39% | |
| ROA | 4,27% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 42,90% | 3,64% | |
| Операц. маржа | 12,70% | 1,62% | |
| Чистая маржа | 7,86% | 1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | -2,76 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,19% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 8,56% | |
| EPS | $3,51 | $38,69 | |
| Балансовая стоим. | $24,26 | -$32,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEHC сильнее: 75/100 против 50/100 у MCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEHC составляет 61,7 (нейтральная зона), у MCK — 53,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEHC и MCK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,8% и +5,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MCK выше SMA 200 (+2,8%), GEHC — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу MCK. ADX: GEHC — 27,9 (выраженный тренд), MCK — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCK менее волатилен — бета -0,36 против 0,82 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MCK составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,66 | 53,06 | |
| Stochastic %K | 76,02 | 48,26 | |
| CCI (20) | 70,12 | 19,21 | |
| MFI | 63,69 | 49,17 | |
| Williams %R | -23,98 | -51,74 | |
| MACD гистограмма | 0,37 | -2,65 | |
| Momentum (10) | 2,64 | 32,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,85 | 22,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,55% | -0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,76% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,79% | +5,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,68% | +2,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 42,58 | 77,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | -0,36 | |
| ATR % | 2,77% | 3,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 0,81 | |
| RS Rating | 36,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -19,38 | -13,92 | |
| BB ширина | 27,00 | 11,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MCK: +12,40% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GEHC — 2,08 млрд $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.60% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $4,56 | $38,55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
GEHC и MCK — дивидендные акции. Доходность: GEHC — 0,19%, MCK — 0,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GEHC — 4 лет, MCK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEHC — 4,02%, MCK — 8,56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,19% | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 8,56% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEHC приходится на феврале (+9,08%), а MCK — на ноябре (+7,06%). Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10,63%), MCK — август (-2,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13,40% против +12,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — GEHC или MCK?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — GEHC или MCK?
Какая акция лучше по технике — GEHC или MCK?
Что лучше купить — GEHC или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией