Сравнение GEHC vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MCK с P/E 19.35 (у GEHC — 19.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MCK: 0.22 vs 1.46 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GEHC — 11.83, у MCK — 13.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-265.44%), что говорит об убыточности. GEHC генерирует прибыль с ROE 14.77%. По этому критерию преимущество однозначно. GEHC удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая MCK (1.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0.99, у MCK — -3.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | 19.35 | |
| P/B | 2.75 | -42.42 | |
| P/S | 1.46 | 0.22 | |
| PEG | -0.63 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | -265.44% | |
| ROA | 4.05% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 3.61% | |
| Операц. маржа | 12.46% | 1.58% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 8.00% | |
| EPS | $3.30 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $-6.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEHC сильнее: 42/100 против 24/100 у MCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEHC составляет 47.7 (нейтральная зона), у MCK — 36.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GEHC на -6.0%, MCK на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCK менее волатилен — бета -0.07 против 1.26 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEHC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 31.85 | |
| CCI (20) | -2.12 | -46.82 | |
| MFI | 63.99 | 27.31 | |
| Williams %R | -2.84 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 2.59 | |
| Momentum (10) | 2.53 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.84 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.87% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 134.36 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | -0.07 | |
| ATR % | 3.24% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.29 | |
| RS Rating | 27.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -28.42 | -23.27 | |
| BB ширина | 20.70 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEHC — 2,08 млрд $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
GEHC и MCK — дивидендные акции. Доходность: GEHC — 0.22%, MCK — 0.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GEHC — 4 лет, MCK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEHC — 4.25%, MCK — 8.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEHC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 8.00% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEHC приходится на феврале (+9.08%), а MCK — на ноябре (+7.06%). Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10.63%), MCK — август (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13.64% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — GEHC или MCK?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — GEHC или MCK?
Какая акция лучше по технике — GEHC или MCK?
Что лучше купить — GEHC или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией