Сравнение GEHC vs HUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEHC с P/E 19.47 (у HUM — 32.38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HUM: 0.27 vs 1.46 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUM дешевле: 1.97 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 11.83 vs 15.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.77% против 6.19% у HUM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEHC — 7.54%, HUM — 0.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEHC — 0.99, HUM — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | 32.38 | |
| P/B | 2.75 | 1.97 | |
| P/S | 1.46 | 0.27 | |
| PEG | -0.63 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | 15.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | 6.19% | |
| ROA | 4.05% | 2.04% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 14.01% | |
| Операц. маржа | 12.46% | 1.01% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 0.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 37.96% | |
| EPS | $3.30 | $9.39 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $154.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUM сильнее: 73/100 против 42/100 у GEHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEHC составляет 47.7 (нейтральная зона), у HUM — 80.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HUM торгуется выше SMA 50 (41.3%), тогда как GEHC ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HUM выше SMA 200 (+24.1%), GEHC — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу HUM. Сила тренда по ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), HUM — 49.8 (выраженный тренд). HUM менее волатилен — бета 0.60 против 1.26 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUM составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 80.10 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 86.38 | |
| CCI (20) | -2.12 | 101.34 | |
| MFI | 63.99 | 72.66 | |
| Williams %R | -2.84 | -13.62 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 3.57 | |
| Momentum (10) | 2.53 | 57.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.84 | 49.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.87% | +3.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +13.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | +41.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | +24.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 134.36 | 64.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 0.60 | |
| ATR % | 3.24% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.73 | |
| RS Rating | 27.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -28.42 | -3.64 | |
| BB ширина | 20.70 | 51.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, HUM — 129,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEHC — 2,08 млрд $, HUM — 1,19 млрд $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEHC генерирует 1,51 млрд $, HUM — 375 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 129,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $9.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 921 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 375 млн $ |
Дивиденды
GEHC и HUM — дивидендные акции. Доходность: GEHC — 0.22%, HUM — 1.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GEHC платит дивиденды 4 лет подряд, HUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEHC — 4.25%, HUM — 37.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $1.77 | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 37.96% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEHC приходится на феврале (+9.08%), а HUM — на апреле (+5.51%). Слабые месяцы: для GEHC — апрель (-10.63%), для HUM — январь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +7.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Humana Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или HUM?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Humana Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Humana Inc.?
У кого выше маржинальность — GEHC или HUM?
Какая акция лучше по технике — GEHC или HUM?
Что лучше купить — GEHC или HUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией