Сравнение GEHC vs HUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEHC с P/E 20,62 (у HUM — 36,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HUM: 0,32 vs 1,60 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 12,14 vs 17,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,16% против 6,91% у HUM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEHC — 7,86%, HUM — 0,88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEHC — 0,92, HUM — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,62 | 36,15 | |
| P/B | 2,96 | 2,41 | |
| P/S | 1,60 | 0,32 | |
| PEG | -0,71 | -1,95 | |
| EV/EBITDA | 12,14 | 17,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,16% | 6,91% | |
| ROA | 4,27% | 2,23% | |
| Валовая маржа | 42,90% | 13,65% | |
| Операц. маржа | 12,70% | 1,39% | |
| Чистая маржа | 7,86% | 0,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,20% | 0,92% | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 33,65% | |
| EPS | $3,51 | $10,63 | |
| Балансовая стоим. | $24,26 | $160,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEHC сильнее: 70/100 против 53/100 у HUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEHC составляет 63,8 (нейтральная зона), у HUM — 53,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEHC на 11,0%, HUM на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HUM выше SMA 200 (+42,6%), GEHC — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу HUM. Сила тренда по ADX: GEHC — 22,7 (слабый тренд), HUM — 32,9 (выраженный тренд). HUM менее волатилен — бета 0,58 против 0,82 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUM составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,83 | 53,77 | |
| Stochastic %K | 93,67 | 58,36 | |
| CCI (20) | 100,20 | -34,17 | |
| MFI | 53,52 | 34,70 | |
| Williams %R | -6,33 | -41,64 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -3,01 | |
| Momentum (10) | 10,71 | -4,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,71 | 32,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +2,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,06% | +1,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,99% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,69% | +42,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 17,98 | 101,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,58 | |
| ATR % | 3,18% | 4,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 1,04 | |
| RS Rating | 34,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -20,05 | -10,23 | |
| BB ширина | 23,77 | 16,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, HUM — 129,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUM: +10,10% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GEHC — 2,08 млрд $, HUM — 1,19 млрд $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEHC генерирует 1,51 млрд $, HUM — 375 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 129,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.60% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $4,56 | $9,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 921 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 375 млн $ |
Дивиденды
GEHC и HUM — дивидендные акции. Доходность: GEHC — 0,20%, HUM — 0,92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GEHC платит дивиденды 4 лет подряд, HUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEHC — 4,02%, HUM — 33,65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEHC | HUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,20% | 0,92% | |
| Годовые дивиденды | $0,11 | $1,77 | |
| Коэфф. выплат | 4,02% | 33,65% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEHC приходится на феврале (+9,08%), а HUM — на апреле (+5,51%). Слабые месяцы: для GEHC — апрель (-10,63%), для HUM — январь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +12,32% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Humana Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или HUM?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Humana Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Humana Inc.?
У кого выше маржинальность — GEHC или HUM?
Какая акция лучше по технике — GEHC или HUM?
Что лучше купить — GEHC или HUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией