Сравнение GEHC vs HSIC

Тикер 1

Тикер 2

GEHC25

12HSIC

GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Henry Schein, Inc. (HSIC) представляют одну индустрию — «Медицинские услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GEHC крупнее в 3.5× (29,26 млрд $ vs 8,37 млрд $). GEHC торгуется с P/E 19.47, тогда как HSIC — с P/E 21.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE GEHC — 14.77%, у HSIC — 11.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEHC удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая HSIC (2.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GEHC выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. GEHC побеждает по числу метрик: 25 против 12 у HSIC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

GE HealthCare Technologies Inc.

GEHCNASDAQ

64,33 $+0,07 $ (+0,11%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 29,26 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.3

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

73,50 $+0,27 $ (+0,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,37 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GEHCHSIC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEHC — P/E 19.47 vs 21.31 у HSIC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HSIC оценён ниже: 0.62 против 1.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA HSIC — 12.01, у GEHC — 11.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEHC (14.77% vs 11.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEHC — 7.54%, у HSIC — 2.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEHC — 0.99, у HSIC — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GEHCHSIC

Показатель	GEHC	HSIC
Мультипликаторы оценки
P/E	19.47	21.31
P/B	2.75	2.58
P/S	1.46	0.62
PEG	-0.63	6.90
EV/EBITDA	11.83	12.01
Рентабельность
ROE	14.77%	11.86%
ROA	4.05%	3.49%
Валовая маржа	42.55%	29.69%
Операц. маржа	12.46%	5.60%
Чистая маржа	7.54%	2.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	1.15
Текущая ликв.	1.17	1.36
Быстрая ликв.	0.89	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.22%	0.00%
Коэфф. выплат	4.25%	0.00%
EPS	$3.30	$3.44
Балансовая стоим.	$23.90	$41.95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GEHC — 47.9, HSIC — 49.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GEHC на -5.7%, HSIC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HSIC выше SMA 200 (+0.8%), GEHC — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. ADX: GEHC — 23.3 (слабый тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HSIC — 0.72, GEHC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEHC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEHCHSIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEHC	HSIC
Осцилляторы
RSI (14)	47.88	49.07
Stochastic %K	86.21	61.80
CCI (20)	33.25	-10.31
MFI	60.95	59.78
Williams %R	-13.79	-38.20
MACD гистограмма	0.56	0.20
Momentum (10)	2.99	0.79
Тренд
ADX	23.28	20.68
Цена vs EMA 9	+2.37%	+1.22%
Цена vs EMA 20	+0.58%	+0.30%
Цена vs SMA 50	-5.68%	-1.52%
Цена vs SMA 200	-14.88%	+0.76%
Объём
CMF	-0.04	-0.12
Volume Ratio	74.17	75.92
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.72
ATR %	3.26%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.04
RS Rating	27.00	44.00
52w от хая	-28.34	-17.99
BB ширина	18.49	14.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEHC генерирует 20,63 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEHC — 2,08 млрд $, HSIC — 398 млн $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEHC — 1,51 млрд $, HSIC — 573 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEHC	HSIC
Выручка	20,63 млрд $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	2,08 млрд $	398 млн $
EPS (TTM)	$4.56	$3.29
Операц. Cash Flow	1,99 млрд $	712 млн $
Free Cash Flow	1,51 млрд $	573 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, HSIC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.

Показатель	GEHC	HSIC
Див. доходность	0.22%	—
Годовые дивиденды	$0.07	—
Коэфф. выплат	4.25%	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEHC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.08%), HSIC — в ноябре (+4.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEHC — апрель (-10.63%), HSIC — август (-4.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +3.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEHC

+7.0

+9.1

-2.7

-10.6

+0.8

+2.8

+0.5

-0.7

+4.6

-2.4

+1.1

+1.6

HSIC

+2.6

-1.4

-1.3

+1.6

+2.5

+0.4

+3.2

-4.5

-1.5

-2.6

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Henry Schein, Inc.?

Мультипликатор P/E у GE HealthCare Technologies Inc. ниже (19.47 vs 21.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEHC или HSIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEHC — 14.77%, HSIC — 11.86%. Преимущество у GEHC.

Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Henry Schein, Inc.?

GE HealthCare Technologies Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.22%. Henry Schein, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Henry Schein, Inc.?

Выручка GEHC за TTM — 20,63 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. GEHC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEHC или HSIC?

Чистая маржа GEHC — 7.54%, HSIC — 2.95%. GEHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEHC или HSIC?

Технический скоринг: GEHC — 43/100, HSIC — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEHC или HSIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу GEHC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией