Сравнение GEHC vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HNGE (P/E -8.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEHC показывает P/E 19.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEHC дешевле: 1.46 против 6.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEHC дешевле: 2.75 против 13.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. HNGE работает в убыток — ROE -138.70%, тогда как GEHC показывает рентабельность 14.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HNGE (-78.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEHC — 0.99, HNGE — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEHC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.47 | -8.43 | |
| P/B | 2.75 | 13.81 | |
| P/S | 1.46 | 6.55 | |
| PEG | -0.63 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 11.83 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.77% | -138.70% | |
| ROA | 4.05% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 42.55% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 12.46% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 7.54% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | 0.00% | |
| EPS | $3.30 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $23.90 | $3.96 | |
Технический анализ
HNGE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, GEHC — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEHC — 47.7 (нейтральная зона), HNGE — 70.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HNGE торгуется выше SMA 50 (22.9%), тогда как GEHC ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HNGE выше SMA 200 (+16.3%), GEHC — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу HNGE. Сила тренда по ADX: GEHC — 24.8 (слабый тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). По бете GEHC стабильнее (1.26 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEHC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 97.16 | 85.21 | |
| CCI (20) | -2.12 | 61.78 | |
| MFI | 63.99 | 71.91 | |
| Williams %R | -2.84 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 2.53 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.84 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.87% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.53% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.01% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 134.36 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.65 | |
| ATR % | 3.24% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | — | |
| RS Rating | 27.00 | — | |
| 52w от хая | -28.42 | -11.35 | |
| BB ширина | 20.70 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEHC — 20,63 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HNGE убыточен (чистая прибыль -528,26 млн $), тогда как GEHC генерирует прибыль (2,08 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEHC генерирует 1,51 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEHC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,63 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,08 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,99 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,51 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
GEHC выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как HNGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEHC | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.25% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEHC — феврале (+9.08%), для HNGE — июне (+27.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEHC — апрель (-10.63%), для HNGE — январь (-23.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE HealthCare Technologies Inc. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEHC или HNGE?
Какие дивиденды у GE HealthCare Technologies Inc. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE HealthCare Technologies Inc. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEHC или HNGE?
Что лучше купить — GEHC или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией