Сравнение GECO vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROE GECO отрицательный (-25.94%), что говорит об убыточности. PRMD генерирует прибыль с ROE 26.88%. По этому критерию преимущество однозначно. GECO убыточен — чистая маржа -34.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GECO — 0.55, PRMD — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GECO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | — | 12.23 | |
| P/B | — | 3.27 | |
| P/S | — | 2.29 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3.34 | 7.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.94% | 26.88% | |
| ROA | -16.71% | 10.10% | |
| Валовая маржа | — | 67.66% | |
| Операц. маржа | -24.51% | 36.52% | |
| Чистая маржа | -34.38% | 19.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.76 | $33.13 | |
| Балансовая стоим. | — | $123.82 | |
Технический анализ
PRMD набирает 47 из 100 по техническому скорингу, GECO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GECO — 28.0 (зона перепроданности), PRMD — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GECO на -6.6%, PRMD на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PRMD выше SMA 200 (+0.9%), GECO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу PRMD. Сила тренда по ADX: GECO — 48.2 (выраженный тренд), PRMD — 23.6 (слабый тренд). По бете PRMD стабильнее (0.37 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает PRMD защитной акцией.
| Индикатор | GECO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.02 | 54.23 | |
| Stochastic %K | 35.35 | 94.78 | |
| CCI (20) | -113.12 | 134.12 | |
| MFI | 29.76 | 48.49 | |
| Williams %R | -64.65 | -5.22 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.93 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.17 | 23.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.86% | +1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.13% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +0.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 38.89 | 174.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.37 | |
| ATR % | 1.84% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -2.26 | -0.68 | |
| RS Rating | 18.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -34.48 | -8.96 | |
| BB ширина | 4.83 | 3.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GECO — 425,96 млн ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRMD растёт быстрее по выручке: +40.74% год к году против +14.57% у GECO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PRMD зарабатывает 7,17 млрд ₽, а GECO фиксирует убыток (-13,29 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GECO генерирует -33,48 млн ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GECO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 425,96 млн ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.57% | +40.74% | |
| Чистая прибыль | -13,29 млн ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.72% | — |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $33.13 | |
| Операц. Cash Flow | 21,89 млн ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -33,48 млн ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. PRMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GECO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GECO | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $8.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GECO — сентябре (+20.03%), для PRMD — феврале (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GECO — май (-12.80%), для PRMD — октябрь (-5.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — GECO или PRMD?
Какие дивиденды у Генетико и Промомед?
Какая компания крупнее по выручке — Генетико или Промомед?
Какая акция лучше по технике — GECO или PRMD?
Что лучше купить — GECO или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией