Сравнение GECO vs OZPH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROE GECO отрицательный (-25.94%), что говорит об убыточности. OZPH генерирует прибыль с ROE 18.58%. По этому критерию преимущество однозначно. GECO убыточен — чистая маржа -34.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GECO — 0.55, OZPH — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GECO | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | — | 9.71 | |
| P/B | — | 1.80 | |
| P/S | — | 1.90 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3.34 | 5.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.94% | 18.58% | |
| ROA | -16.71% | 11.59% | |
| Валовая маржа | — | 47.72% | |
| Операц. маржа | -24.51% | 34.13% | |
| Чистая маржа | -34.38% | 19.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.11% | |
| EPS | $-0.76 | $5.28 | |
| Балансовая стоим. | — | $28.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OZPH сильнее: 47/100 против 23/100 у GECO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GECO составляет 28.0 (зона перепроданности), у OZPH — 53.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GECO на -6.6%, OZPH на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GECO — 48.2 (выраженный тренд), OZPH — 29.0 (выраженный тренд).
| Индикатор | GECO | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.02 | 53.37 | |
| Stochastic %K | 35.35 | 61.28 | |
| CCI (20) | -113.12 | 102.21 | |
| MFI | 29.76 | 79.37 | |
| Williams %R | -64.65 | -38.72 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.17 | 28.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.86% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.13% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -0.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 38.89 | 102.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | — | |
| ATR % | 1.84% | 1.55% | |
| Sharpe (1г) | -2.26 | — | |
| RS Rating | 18.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -34.48 | -9.59 | |
| BB ширина | 4.83 | 4.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GECO — 425,96 млн ₽, OZPH — 31,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OZPH: +18.55% г/г vs +14.57%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: OZPH зарабатывает 6,17 млрд ₽, а GECO фиксирует убыток (-13,29 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GECO генерирует -33,48 млн ₽, OZPH — -726,03 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GECO | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 425,96 млн ₽ | 31,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.57% | +18.55% | |
| Чистая прибыль | -13,29 млн ₽ | 6,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.09% | — |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $5.28 | |
| Операц. Cash Flow | 21,89 млн ₽ | 3,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -33,48 млн ₽ | -726,03 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OZPH обеспечивает 2.17% годовой доходности, GECO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OZPH выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GECO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GECO | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GECO приходится на сентябре (+20.03%), а OZPH — на декабре (+23.39%). Слабые месяцы: для GECO — май (-12.80%), для OZPH — сентябрь (-12.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — GECO или OZPH?
Какие дивиденды у Генетико и Озон Фармацевтика?
Какая компания крупнее по выручке — Генетико или Озон Фармацевтика?
Какая акция лучше по технике — GECO или OZPH?
Что лучше купить — GECO или OZPH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией