Сравнение GECO vs MDMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROE GECO отрицательный (-25.94%), что говорит об убыточности. MDMG генерирует прибыль с ROE 30.08%. По этому критерию преимущество однозначно. GECO убыточен — чистая маржа -34.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GECO — 0.55, MDMG — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDMG ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GECO | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | — | 10.45 | |
| P/B | — | 3.08 | |
| P/S | — | 2.59 | |
| PEG | — | 0.45 | |
| EV/EBITDA | -3.34 | 8.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.94% | 30.08% | |
| ROA | -16.71% | 22.25% | |
| Валовая маржа | — | 41.22% | |
| Операц. маржа | -24.51% | 24.83% | |
| Чистая маржа | -34.38% | 25.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.34% | |
| Коэфф. выплат | — | 32.83% | |
| EPS | $-0.76 | $143.14 | |
| Балансовая стоим. | — | $485.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GECO — 28.0, MDMG — 41.0. GECO в зоне зона перепроданности, а MDMG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GECO на -6.6%, MDMG на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GECO — 48.2 (выраженный тренд), MDMG — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета GECO — 0.42, MDMG — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GECO | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.02 | 41.00 | |
| Stochastic %K | 35.35 | 33.26 | |
| CCI (20) | -113.12 | -63.32 | |
| MFI | 29.76 | 17.66 | |
| Williams %R | -64.65 | -66.74 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 1.42 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 17.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.17 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.86% | -0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.13% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -4.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 38.89 | 58.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.51 | |
| ATR % | 1.84% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | -2.26 | 0.57 | |
| RS Rating | 18.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -34.48 | -15.96 | |
| BB ширина | 4.83 | 6.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GECO генерирует 425,96 млн ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDMG — +19.88%, GECO — +14.57%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MDMG зарабатывает 11,04 млрд ₽, а GECO фиксирует убыток (-13,29 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GECO генерирует -33,48 млн ₽, MDMG — 9,75 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GECO | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 425,96 млн ₽ | 43,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.57% | +19.88% | |
| Чистая прибыль | -13,29 млн ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.73% | — |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $143.14 | |
| Операц. Cash Flow | 21,89 млн ₽ | 13,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -33,48 млн ₽ | 9,75 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDMG обеспечивает 3.34% годовой доходности, GECO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDMG выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GECO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GECO | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.34% | |
| Годовые дивиденды | — | $47.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.83% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GECO показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.03%), MDMG — в августе (+10.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GECO — май (-12.80%), для MDMG — сентябрь (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — GECO или MDMG?
Какие дивиденды у Генетико и Мать и дитя?
Какая компания крупнее по выручке — Генетико или Мать и дитя?
Какая акция лучше по технике — GECO или MDMG?
Что лучше купить — GECO или MDMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией