Сравнение GECO vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Долговая нагрузка LIFE значительно выше: D/E 2.22 vs 0.55 у GECO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GECO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | — | -8.19 | |
| P/B | — | 4.74 | |
| P/S | — | 5.99 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3.34 | -12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.94% | -57.89% | |
| ROA | -16.71% | -17.96% | |
| Валовая маржа | — | 32.77% | |
| Операц. маржа | -24.51% | -64.84% | |
| Чистая маржа | -34.38% | -73.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.76 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | — | $1.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIFE сильнее: 33/100 против 23/100 у GECO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GECO составляет 28.0 (зона перепроданности), у LIFE — 36.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GECO на -6.6%, LIFE на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GECO — 48.2 (выраженный тренд), LIFE — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LIFE менее волатилен — бета -0.06 против 0.42 у GECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GECO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.02 | 36.81 | |
| Stochastic %K | 35.35 | 18.75 | |
| CCI (20) | -113.12 | -102.69 | |
| MFI | 29.76 | 50.54 | |
| Williams %R | -64.65 | -81.25 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.17 | 20.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.86% | -0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.13% | -2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -9.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 38.89 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | -0.06 | |
| ATR % | 1.84% | 2.51% | |
| Sharpe (1г) | -2.26 | 0.38 | |
| RS Rating | 18.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -34.48 | -35.37 | |
| BB ширина | 4.83 | 7.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GECO — 425,96 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GECO: +14.57% г/г vs -20.39%. LIFE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GECO — -13,29 млн ₽, LIFE — -277,41 млн ₽. GECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GECO — -33,48 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GECO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 425,96 млн ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.57% | -20.39% | |
| Чистая прибыль | -13,29 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 21,89 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -33,48 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GECO | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GECO приходится на сентябре (+20.03%), а LIFE — на январе (+14.32%). Наименее удачные месяцы: GECO — май (-12.80%), LIFE — ноябрь (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — GECO или LIFE?
Какие дивиденды у Генетико и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Генетико или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — GECO или LIFE?
Что лучше купить — GECO или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией