Сравнение GECO vs GEMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GECO работает в убыток — ROE -25.94%, тогда как GEMC показывает рентабельность 17.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GECO (-34.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GECO — 0.55, у GEMC — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GECO | GEMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | — | 12.07 | |
| P/B | — | 2.15 | |
| P/S | — | 2.76 | |
| PEG | — | -2.95 | |
| EV/EBITDA | -3.34 | 12.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.94% | 17.05% | |
| ROA | -16.71% | 9.92% | |
| Валовая маржа | — | 41.74% | |
| Операц. маржа | -24.51% | 32.92% | |
| Чистая маржа | -34.38% | 22.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115.68% | |
| EPS | $-0.76 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | — | $4.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEMC: скоринг 29/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GECO — 28.0, GEMC — 32.6. GECO в зоне зона перепроданности, а GEMC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GECO на -6.6%, GEMC на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GECO — 48.2 (выраженный тренд), GEMC — 40.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEMC — 0.40, GECO — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GECO | GEMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.02 | 32.59 | |
| Stochastic %K | 35.35 | 39.71 | |
| CCI (20) | -113.12 | -138.01 | |
| MFI | 29.76 | 36.78 | |
| Williams %R | -64.65 | -60.29 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -9.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.17 | 40.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.86% | -1.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.13% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -6.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -3.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 38.89 | 189.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.40 | |
| ATR % | 1.84% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | -2.26 | 0.17 | |
| RS Rating | 18.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -34.48 | -14.87 | |
| BB ширина | 4.83 | 5.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GECO генерирует 425,96 млн ₽, GEMC — 289,48 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GECO — +14.57%, GEMC — -3.91%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GECO убыточен (чистая прибыль -13,29 млн ₽), тогда как GEMC генерирует прибыль (66,28 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GECO — -33,48 млн ₽, GEMC — 124,33 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GECO | GEMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 425,96 млн ₽ | 289,48 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.57% | -3.91% | |
| Чистая прибыль | -13,29 млн ₽ | 66,28 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.75% | — |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 21,89 млн ₽ | 136,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -33,48 млн ₽ | 124,33 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GEMC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GECO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GECO | GEMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 115.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GECO показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.03%), GEMC — в августе (+9.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GECO — май (-12.80%), GEMC — сентябрь (-9.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — GECO или GEMC?
Какие дивиденды у Генетико и ЮМГ?
Какая компания крупнее по выручке — Генетико или ЮМГ?
Какая акция лучше по технике — GECO или GEMC?
Что лучше купить — GECO или GEMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией