Сравнение GE vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

GE26

15WWD

GE Aerospace (GE) и Woodward, Inc. (WWD) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 14.9× (315,29 млрд $ vs 21,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GE — P/E 35.97 vs 41.43 у WWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GE (46.39% vs 20.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у WWD — 12.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GE составляет 0.52%, у WWD — 0.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, WWD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GE уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GEWWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 41.43 у WWD (разница составляет 13.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WWD оценён ниже: 5.31 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WWD — 8.43, у GE — 17.25. EV/EBITDA WWD — 29.03, у GE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у WWD — 20.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая WWD (12.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GEWWD

Показатель	GE	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	41.43
P/B	17.25	8.43
P/S	6.49	5.31
PEG	1.40	1.20
EV/EBITDA	29.34	29.03
Рентабельность
ROE	46.39%	20.25%
ROA	6.74%	10.34%
Валовая маржа	34.82%	28.38%
Операц. маржа	18.51%	14.95%
Чистая маржа	17.91%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.45
Текущая ликв.	1.01	1.73
Быстрая ликв.	0.70	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.33%
Коэфф. выплат	17.68%	13.50%
EPS	$8.35	$8.60
Балансовая стоим.	$17.63	$42.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 55/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GE — 55.0, WWD — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как WWD ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GE — 18.2 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GE — 1.26, WWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	44.20
Stochastic %K	73.11	30.24
CCI (20)	84.99	-72.19
MFI	56.97	42.17
Williams %R	-26.89	-69.76
MACD гистограмма	0.98	-1.39
Momentum (10)	-0.87	-15.01
Тренд
ADX	18.23	23.15
Цена vs EMA 9	+2.71%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+2.84%	-1.96%
Цена vs SMA 50	+2.67%	-3.66%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+13.79%
Объём
CMF	0.19	0.10
Volume Ratio	90.50	76.51
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.30
ATR %	3.22%	3.64%
Sharpe (1г)	0.97	1.58
RS Rating	70.00	83.00
52w от хая	-13.41	-12.59
BB ширина	10.53	9.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, WWD — 442,11 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	WWD
Выручка	45,85 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$7.42
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	471,29 млн $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GE платит 0.52%, WWD — 0.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	WWD
Див. доходность	0.52%	0.33%
Годовые дивиденды	$0.47	$0.64
Коэфф. выплат	17.68%	13.50%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Woodward, Inc.?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 41.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или WWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, WWD — 20.25%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Woodward, Inc.?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или WWD?

Чистая маржа GE — 17.91%, WWD — 12.85%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или WWD?

Технический скоринг: GE — 55/100, WWD — 42/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или WWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу GE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией