Сравнение GE vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

GE31

13TXT

Сравнение GE Aerospace (GE) и Textron Inc. (TXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GE крупнее в 20.1× (315,29 млрд $ vs 15,69 млрд $). По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 35.97 у GE (разница составляет 53.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GE (46.39% vs 12.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности GE впереди: 0.52% годовых против 0.09% у TXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте GE уверенно лидирует со счётом 31:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GETXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у GE — 35.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 6.49 у GE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у GE — 17.25. EV/EBITDA TXT — 11.17, у GE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у TXT — 12.13%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GETXT

Показатель	GE	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	16.89
P/B	17.25	1.97
P/S	6.49	1.02
PEG	1.40	0.97
EV/EBITDA	29.34	11.17
Рентабельность
ROE	46.39%	12.13%
ROA	6.74%	5.15%
Валовая маржа	34.82%	14.41%
Операц. маржа	18.51%	8.37%
Чистая маржа	17.91%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.48
Текущая ликв.	1.01	1.48
Быстрая ликв.	0.70	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.09%
Коэфф. выплат	17.68%	1.93%
EPS	$8.35	$5.30
Балансовая стоим.	$17.63	$45.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GE составляет 55.0 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как TXT ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GE — 18.2 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXT менее волатилен — бета 0.85 против 1.26 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GETXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	46.75
Stochastic %K	73.11	18.35
CCI (20)	84.99	-67.86
MFI	56.97	48.80
Williams %R	-26.89	-81.65
MACD гистограмма	0.98	-0.29
Momentum (10)	-0.87	-3.57
Тренд
ADX	18.23	13.02
Цена vs EMA 9	+2.71%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+2.84%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+2.67%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+2.52%
Объём
CMF	0.19	0.00
Volume Ratio	90.50	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.85
ATR %	3.22%	2.71%
Sharpe (1г)	0.97	0.58
RS Rating	70.00	59.00
52w от хая	-13.41	-11.86
BB ширина	10.53	9.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GE — 45,85 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, TXT — 921 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	TXT
Выручка	45,85 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	921 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$5.11
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	884 млн $

Дивиденды

GE и TXT — дивидендные акции. Доходность: GE — 0.52%, TXT — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	TXT
Див. доходность	0.52%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.47	$0.04
Коэфф. выплат	17.68%	1.93%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GE приходится на январе (+4.73%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXT: +11.67% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Textron Inc.?

По P/E Textron Inc. оценена ниже: 16.89 против 35.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GE или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, TXT — 12.13%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Textron Inc.?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или TXT?

Чистая маржа GE — 17.91%, TXT — 6.15%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или TXT?

Технический скоринг: GE — 55/100, TXT — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу GE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией