Сравнение GE vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как GE — с P/E 35.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 6.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GE составляет 46.39%, что превышает показатель SARO (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.97 | 29.42 | |
| P/B | 17.25 | 3.22 | |
| P/S | 6.49 | 1.41 | |
| PEG | 1.40 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.39% | 11.26% | |
| ROA | 6.74% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 34.82% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 18.51% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 17.91% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $8.22 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GE — 55.0 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GE на 2.7%, SARO на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GE выше SMA 200 (+0.9%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: GE — 18.2 (нет тренда), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете GE стабильнее (1.26 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.02 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 73.11 | 72.35 | |
| CCI (20) | 84.99 | 54.62 | |
| MFI | 56.97 | 67.63 | |
| Williams %R | -26.89 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.98 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.87 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.84% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.67% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 90.50 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.30 | |
| ATR % | 3.22% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | -0.30 | |
| RS Rating | 70.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -13.41 | -23.23 | |
| BB ширина | 10.53 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, SARO — 277,42 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.16 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4.73%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — GE или SARO?
Какие дивиденды у GE Aerospace и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — GE или SARO?
Какая акция лучше по технике — GE или SARO?
Что лучше купить — GE или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией