Сравнение GE vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29,48, тогда как GE — с P/E 43,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1,53 против 7,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3,46 против 21,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14,49 vs 32,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GE составляет 49,03%, что превышает показатель SARO (12,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17,70% против 5,12% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1,09, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,44 | 29,48 | |
| P/B | 21,81 | 3,46 | |
| P/S | 7,58 | 1,53 | |
| PEG | 2,43 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 32,26 | 14,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,03% | 12,12% | |
| ROA | 7,03% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 35,44% | 14,66% | |
| Операц. маржа | 20,79% | 9,54% | |
| Чистая маржа | 17,70% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,25% | 0,00% | |
| EPS | $8,63 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $17,19 | $8,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GE — 57,4 (нейтральная зона), SARO — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GE на 5,2%, SARO на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GE — 19,9 (нет тренда), SARO — 18,8 (нет тренда). По бете GE стабильнее (1,23 vs 1,30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,41 | 52,52 | |
| Stochastic %K | 62,66 | 54,96 | |
| CCI (20) | 102,06 | 54,99 | |
| MFI | 54,63 | 65,62 | |
| Williams %R | -37,34 | -45,04 | |
| MACD гистограмма | 1,73 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 16,35 | 0,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,87 | 18,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,60% | -1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,24% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,18% | +4,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,92% | +4,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 72,95 | 199,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 1,30 | |
| ATR % | 2,80% | 3,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | 0,14 | |
| RS Rating | 71,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -4,82 | -15,34 | |
| BB ширина | 13,22 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GE растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +15,80% у SARO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, SARO — 277,42 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +32.80% | +2427.90% | |
| EPS (TTM) | $8,16 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0,45% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GE | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | — | |
| Коэфф. выплат | 18,25% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39,18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4,73%), для SARO — мае (+12,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GE — март (-2,36%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GE: +12,98% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — GE или SARO?
Какие дивиденды у GE Aerospace и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — GE или SARO?
Какая акция лучше по технике — GE или SARO?
Что лучше купить — GE или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией