Сравнение GE vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

GE21

22RTX

GE Aerospace (GE) и RTX Corporation (RTX) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 32.48 против 35.97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE GE — 46.39%, у RTX — 11.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая RTX (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RTX составляет 1.56%, у GE — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, RTX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GERTX

Фундаментальный анализ

RTX торгуется с P/E 32.48, тогда как GE — с P/E 35.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 2.61 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у GE — 17.25. EV/EBITDA RTX — 19.38, у GE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GE (46.39% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у RTX — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GERTX

Показатель	GE	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	32.48
P/B	17.25	3.56
P/S	6.49	2.61
PEG	1.40	0.57
EV/EBITDA	29.34	19.38
Рентабельность
ROE	46.39%	11.23%
ROA	6.74%	4.26%
Валовая маржа	34.82%	20.21%
Операц. маржа	18.51%	10.41%
Чистая маржа	17.91%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.59
Текущая ликв.	1.01	1.02
Быстрая ликв.	0.70	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	1.56%
Коэфф. выплат	17.68%	50.29%
EPS	$8.35	$5.38
Балансовая стоим.	$17.63	$50.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 52/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GE — 54.1, RTX — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+0.5%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 19.4 (нет тренда), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RTX — 0.53, GE — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GERTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	39.86
Stochastic %K	67.91	40.57
CCI (20)	53.47	-20.56
MFI	50.93	45.29
Williams %R	-32.09	-59.43
MACD гистограмма	0.34	0.61
Momentum (10)	-5.66	1.62
Тренд
ADX	19.41	38.81
Цена vs EMA 9	+2.86%	-0.45%
Цена vs EMA 20	+2.61%	-2.06%
Цена vs SMA 50	+1.96%	-7.66%
Цена vs SMA 200	+0.47%	-2.29%
Объём
CMF	0.13	-0.13
Volume Ratio	81.29	99.04
Волатильность и статистика
Beta	1.23	0.53
ATR %	3.28%	2.48%
Sharpe (1г)	0.98	1.13
RS Rating	70.00	72.00
52w от хая	-13.86	-18.48
BB ширина	10.38	5.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	RTX
Выручка	45,85 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$8.16	$5.02
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	7,94 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GE платит 0.52%, RTX — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	RTX
Див. доходность	0.52%	1.56%
Годовые дивиденды	$0.47	$1.41
Коэфф. выплат	17.68%	50.29%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	-6.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +12.75% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или RTX Corporation?

Мультипликатор P/E у RTX Corporation ниже (32.48 vs 35.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или RTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, RTX — 11.23%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или RTX Corporation?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. RTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или RTX?

Чистая маржа GE — 17.91%, RTX — 8.03%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или RTX?

Технический скоринг: GE — 52/100, RTX — 31/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или RTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу RTX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией