Сравнение GE vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. GE прибылен, P/E составляет 35.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GE оценён ниже: 6.49 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GE дешевле: 17.25 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GE | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.97 | -445.19 | |
| P/B | 17.25 | 35.90 | |
| P/S | 6.49 | 114.36 | |
| PEG | 1.40 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.39% | -12.26% | |
| ROA | 6.74% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 34.82% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 18.51% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 17.91% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GE — 55.0, RKLB — 72.2. GE в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GE на 2.7%, RKLB на 62.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GE — 18.2 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). RKLB демонстрирует выраженный тренд, а GE — нет. Волатильность: бета GE — 1.26, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.02 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 73.11 | 93.40 | |
| CCI (20) | 84.99 | 105.24 | |
| MFI | 56.97 | 72.95 | |
| Williams %R | -26.89 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.98 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -0.87 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.23 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.84% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.67% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 90.50 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 3.31 | |
| ATR % | 3.22% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 2.21 | |
| RS Rating | 70.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.41 | -2.96 | |
| BB ширина | 10.53 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GE | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.16 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GE | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — GE или RKLB?
Какие дивиденды у GE Aerospace и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GE или RKLB?
Что лучше купить — GE или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией