Сравнение GE vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GE прибылен с P/E 35.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RAL: 3.15 vs 6.49 у GE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 4.28 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GE | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.97 | -5.40 | |
| P/B | 17.25 | 4.28 | |
| P/S | 6.49 | 3.15 | |
| PEG | 1.40 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.39% | -51.69% | |
| ROA | 6.74% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 34.82% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 18.51% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 17.91% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | -0.90% | |
| EPS | $8.35 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $13.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 52/100 у GE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GE составляет 54.1 (нейтральная зона), у RAL — 74.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GE на 2.0%, RAL на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GE — 19.4 (нет тренда), RAL — 31.5 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а GE — нет. RAL менее волатилен — бета 1.13 против 1.23 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 67.91 | 84.52 | |
| CCI (20) | 53.47 | 93.88 | |
| MFI | 50.93 | 69.39 | |
| Williams %R | -32.09 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -5.66 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.61% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.96% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.47% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 81.29 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.13 | |
| ATR % | 3.28% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | — | |
| RS Rating | 70.00 | — | |
| 52w от хая | -13.86 | -4.33 | |
| BB ширина | 10.38 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GE — 45,85 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GE | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.16 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
GE и RAL — дивидендные акции. Доходность: GE — 0.52%, RAL — 0.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GE платит дивиденды 14 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GE | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | -0.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GE приходится на январе (+4.73%), а RAL — на ноябре (+11.50%). Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — GE или RAL?
Какие дивиденды у GE Aerospace и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — GE или RAL?
Что лучше купить — GE или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией