Сравнение GE vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GE показывает P/E 35.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GE дешевле: 6.49 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GE — 17.25, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. GE генерирует прибыль с ROE 46.39%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у PL — 2.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.97 | -54.84 | |
| P/B | 17.25 | 71.85 | |
| P/S | 6.49 | 44.73 | |
| PEG | 1.40 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.39% | -69.61% | |
| ROA | 6.74% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 34.82% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 18.51% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 17.91% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, GE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GE — 54.1 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GE и PL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +22.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GE — 19.4 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GE стабильнее (1.23 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 67.91 | 71.48 | |
| CCI (20) | 53.47 | 110.37 | |
| MFI | 50.93 | 66.01 | |
| Williams %R | -32.09 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -5.66 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.61% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.96% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.47% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 81.29 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.91 | |
| ATR % | 3.28% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | 2.67 | |
| RS Rating | 70.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.86 | -6.82 | |
| BB ширина | 10.38 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GE зарабатывает 8,70 млрд $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.16 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4.73%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — GE или PL?
Какие дивиденды у GE Aerospace и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — GE или PL?
Что лучше купить — GE или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией