Сравнение GE vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -21,41) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GE показывает P/E 42,88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GE дешевле: 7,48 против 24,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE PL отрицательный (-105,29%), что говорит об убыточности. GE генерирует прибыль с ROE 49,03%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -111,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1,09, у PL — 1,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,88 | -21,41 | |
| P/B | 21,53 | 19,08 | |
| P/S | 7,48 | 24,30 | |
| PEG | 2,40 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 31,86 | -25,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,03% | -105,29% | |
| ROA | 7,03% | -29,81% | |
| Валовая маржа | 35,44% | 55,51% | |
| Операц. маржа | 20,79% | -31,94% | |
| Чистая маржа | 17,70% | -111,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 18,25% | 0,00% | |
| EPS | $8,63 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $17,19 | $1,28 | |
Технический анализ
GE набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PL — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GE — 53,6 (нейтральная зона), PL — 51,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GE торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как PL ниже этой средней (-10,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+15,1%), PL — ниже (-6,6%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 17,7 (нет тренда), PL — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GE стабильнее (1,23 vs 2,56). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,58 | 51,46 | |
| Stochastic %K | 42,91 | 94,68 | |
| CCI (20) | 42,33 | 138,88 | |
| MFI | 56,51 | 45,22 | |
| Williams %R | -57,09 | -5,32 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 14,70 | 5,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,70 | 26,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,52% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,59% | +4,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,07% | -10,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,06% | -6,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 64,46 | 69,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 2,56 | |
| ATR % | 2,64% | 7,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 1,70 | |
| RS Rating | 68,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -6,05 | -52,67 | |
| BB ширина | 13,55 | 24,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL растёт быстрее по выручке: +25,90% год к году против +18,50% у GE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GE зарабатывает 8,70 млрд $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | +25.90% | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | -246,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +32.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,16 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0,45% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GE | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,94 | — | |
| Коэфф. выплат | 18,25% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39,18% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4,73%), для PL — январе (+16,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2,36%), PL — февраль (-8,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +12,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — GE или PL?
Какие дивиденды у GE Aerospace и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — GE или PL?
Что лучше купить — GE или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией