Сравнение GE vs MRCY

Тикер 1

Тикер 2

GE18

24MRCY

Инвесторы часто выбирают между GE и MRCY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GE крупнее в 54.5× (315,29 млрд $ vs 5,79 млрд $). P/E у MRCY отрицательный (-399.29) — компания генерирует убытки. GE прибылен, P/E составляет 35.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 52/100 у GE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MRCY уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Mercury Systems, Inc.

MRCYNASDAQ

96,36 $+1,55 $ (+1,63%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GEMRCY

Фундаментальный анализ

Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GE показывает P/E 35.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GE оценён ниже: 29.34 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GEMRCY

Показатель	GE	MRCY
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	-399.29
P/B	17.25	3.81
P/S	6.49	5.89
PEG	1.40	-19.03
EV/EBITDA	29.34	65.97
Рентабельность
ROE	46.39%	-0.96%
ROA	6.74%	-0.57%
Валовая маржа	34.82%	27.69%
Операц. маржа	18.51%	1.20%
Чистая маржа	17.91%	-1.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.44
Текущая ликв.	1.01	3.19
Быстрая ликв.	0.70	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.00%
Коэфф. выплат	17.68%	0.00%
EPS	$8.35	$-0.24
Балансовая стоим.	$17.63	$24.88

Технический анализ

MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GE — 54.1 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GE на 2.0%, MRCY на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GE — 19.4 (нет тренда), MRCY — 24.6 (слабый тренд). По бете GE стабильнее (1.23 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEMRCY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	MRCY
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	65.87
Stochastic %K	67.91	92.86
CCI (20)	53.47	92.40
MFI	50.93	82.65
Williams %R	-32.09	-7.14
MACD гистограмма	0.34	0.79
Momentum (10)	-5.66	3.15
Тренд
ADX	19.41	24.60
Цена vs EMA 9	+2.86%	+3.19%
Цена vs EMA 20	+2.61%	+7.35%
Цена vs SMA 50	+1.96%	+15.76%
Цена vs SMA 200	+0.47%	+20.48%
Объём
CMF	0.13	0.24
Volume Ratio	81.29	80.84
Волатильность и статистика
Beta	1.23	2.05
ATR %	3.28%	4.30%
Sharpe (1г)	0.98	1.43
RS Rating	70.00	91.00
52w от хая	-13.86	-8.70
BB ширина	10.38	33.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GE	MRCY
Выручка	45,85 млрд $	912,02 млн $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	-37,90 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$-0.65
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	138,85 млн $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	119,05 млн $

Дивиденды

GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE платит дивиденды 14 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GE	MRCY
Див. доходность	0.52%	—
Годовые дивиденды	$0.47	$0.62
Коэфф. выплат	17.68%	—
Лет выплат	14.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4.73%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

MRCY

+4.7

-1.3

-0.2

+1.1

-0.1

+0.8

+6.0

+1.4

+0.5

-2.0

+2.9

+3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Mercury Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GE или MRCY?

ROE GE — 46.39%, MRCY — -0.96%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Mercury Systems, Inc.?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Mercury Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Mercury Systems, Inc.?

По объёму выручки: GE — 45,85 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GE или MRCY?

Технический скоринг: GE — 52/100, MRCY — 77/100. MRCY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или MRCY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GE выигрывает 18, MRCY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией