Сравнение GE vs LUNR

Тикер 1

Тикер 2

GE23

17LUNR

Инвесторы часто выбирают между GE и LUNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GE крупнее в 57.8× (315,29 млрд $ vs 5,46 млрд $). P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. GE прибылен, P/E составляет 35.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала GE составляет 46.39%, что превышает показатель LUNR (26.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 55/100 у GE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу GE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GELUNR

Фундаментальный анализ

Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GE показывает P/E 35.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GE дешевле: 6.49 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.39% против 26.62% у LUNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GELUNR

Показатель	GE	LUNR
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	-40.48
P/B	17.25	-15.20
P/S	6.49	16.05
PEG	1.40	-1.86
EV/EBITDA	29.34	-59.46
Рентабельность
ROE	46.39%	26.62%
ROA	6.74%	-7.16%
Валовая маржа	34.82%	25.70%
Операц. маржа	18.51%	-34.81%
Чистая маржа	17.91%	-36.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	-1.30
Текущая ликв.	1.01	1.22
Быстрая ликв.	0.70	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.00%
Коэфф. выплат	17.68%	0.00%
EPS	$8.35	$-0.83
Балансовая стоим.	$17.63	$4.94

Технический анализ

LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, GE — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GE — 55.0 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GE на 2.7%, LUNR на 37.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GE — 18.2 (нет тренда), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). LUNR демонстрирует выраженный тренд, а GE — нет. По бете GE стабильнее (1.26 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GELUNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	LUNR
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	63.71
Stochastic %K	73.11	71.13
CCI (20)	84.99	72.07
MFI	56.97	67.43
Williams %R	-26.89	-28.87
MACD гистограмма	0.98	0.27
Momentum (10)	-0.87	10.13
Тренд
ADX	18.23	31.23
Цена vs EMA 9	+2.71%	+4.39%
Цена vs EMA 20	+2.84%	+12.71%
Цена vs SMA 50	+2.67%	+37.87%
Цена vs SMA 200	+0.95%	+113.51%
Объём
CMF	0.19	0.13
Volume Ratio	90.50	89.56
Волатильность и статистика
Beta	1.26	3.59
ATR %	3.22%	9.99%
Sharpe (1г)	0.97	1.47
RS Rating	70.00	95.00
52w от хая	-13.41	-11.18
BB ширина	10.53	58.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GE	LUNR
Выручка	45,85 млрд $	210,06 млн $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	-83,29 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$-0.70
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	-14,32 млн $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	-56,02 млн $

Дивиденды

GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.

Показатель	GE	LUNR
Див. доходность	0.52%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	17.68%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4.73%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Intuitive Machines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GE или LUNR?

ROE GE — 46.39%, LUNR — 26.62%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Intuitive Machines, Inc.?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Intuitive Machines, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Intuitive Machines, Inc.?

По объёму выручки: GE — 45,85 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GE или LUNR?

Технический скоринг: GE — 55/100, LUNR — 88/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или LUNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GE выигрывает 23, LUNR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией