Сравнение GE vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

GE29

12LOAR

GE Aerospace (GE) и Loar Holdings Inc. (LOAR) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 53.8× (315,29 млрд $ vs 5,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GE — P/E 35.97 vs 83.80 у LOAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует GE (46.39% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у LOAR — 12.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте GE уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GELOAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 83.80 у LOAR (разница составляет 57.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GE оценён ниже: 6.49 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у GE — 17.25. EV/EBITDA GE — 29.34, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у LOAR — 5.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая LOAR (12.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GELOAR

Показатель	GE	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	83.80
P/B	17.25	4.83
P/S	6.49	10.59
PEG	1.40	0.94
EV/EBITDA	29.34	32.84
Рентабельность
ROE	46.39%	5.86%
ROA	6.74%	2.96%
Валовая маржа	34.82%	50.83%
Операц. маржа	18.51%	23.82%
Чистая маржа	17.91%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.01
Текущая ликв.	1.01	4.56
Быстрая ликв.	0.70	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.00%
Коэфф. выплат	17.68%	0.00%
EPS	$8.35	$0.73
Балансовая стоим.	$17.63	$12.60

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GE — 55.0, LOAR — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. GE и LOAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GE выше SMA 200 (+0.9%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 18.2 (нет тренда), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GE — 1.26, LOAR — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GELOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	53.62
Stochastic %K	73.11	67.16
CCI (20)	84.99	76.36
MFI	56.97	67.81
Williams %R	-26.89	-32.84
MACD гистограмма	0.98	0.35
Momentum (10)	-0.87	1.62
Тренд
ADX	18.23	13.37
Цена vs EMA 9	+2.71%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+2.84%	+4.25%
Цена vs SMA 50	+2.67%	+3.29%
Цена vs SMA 200	+0.95%	-9.78%
Объём
CMF	0.19	-0.10
Volume Ratio	90.50	11.47
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.50
ATR %	3.22%	5.10%
Sharpe (1г)	0.97	-0.66
RS Rating	70.00	15.00
52w от хая	-13.41	-31.41
BB ширина	10.53	16.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, LOAR — 72,15 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	LOAR
Выручка	45,85 млрд $	496,28 млн $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$0.77
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	112,28 млн $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	99,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	GE	LOAR
Див. доходность	0.52%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	17.68%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Loar Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 83.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или LOAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, LOAR — 5.86%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Loar Holdings Inc.?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Loar Holdings Inc.?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или LOAR?

Чистая маржа GE — 17.91%, LOAR — 12.64%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или LOAR?

Технический скоринг: GE — 55/100, LOAR — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или LOAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу GE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией