Сравнение GE vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

GE19

22LMT

Инвесторы часто выбирают между GE и LMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GE крупнее в 2.6× (315,29 млрд $ vs 120,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 35.97 у GE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 46.39% у GE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GE — 17.91%, LMT — 6.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.58% vs 0.52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GE сильнее: 55/100 против 42/100 у LMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GE и LMT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GELMT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LMT оценён рынком дешевле: 25.07 против 35.97 у GE (разница составляет 30.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 6.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель GE (46.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, LMT — 2.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GELMT

Показатель	GE	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	25.07
P/B	17.25	16.04
P/S	6.49	1.60
PEG	1.40	-2.33
EV/EBITDA	29.34	17.22
Рентабельность
ROE	46.39%	74.53%
ROA	6.74%	8.09%
Валовая маржа	34.82%	9.82%
Операц. маржа	18.51%	9.88%
Чистая маржа	17.91%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	2.76
Текущая ликв.	1.01	1.14
Быстрая ликв.	0.70	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	2.58%
Коэфф. выплат	17.68%	65.74%
EPS	$8.35	$20.85
Балансовая стоим.	$17.63	$32.58

Технический анализ

GE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GE — 55.0 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 2.7%, LMT — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GE выше SMA 200 (+0.9%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: GE — 18.2 (нет тренда), LMT — 42.7 (выраженный тренд). LMT демонстрирует выраженный тренд, а GE — нет. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.26). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GELMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	40.00
Stochastic %K	73.11	74.39
CCI (20)	84.99	80.26
MFI	56.97	57.84
Williams %R	-26.89	-25.61
MACD гистограмма	0.98	5.10
Momentum (10)	-0.87	8.33
Тренд
ADX	18.23	42.72
Цена vs EMA 9	+2.71%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+2.84%	-1.46%
Цена vs SMA 50	+2.67%	-9.57%
Цена vs SMA 200	+0.95%	-0.35%
Объём
CMF	0.19	0.00
Volume Ratio	90.50	53.35
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.09
ATR %	3.22%	2.42%
Sharpe (1г)	0.97	0.43
RS Rating	70.00	52.00
52w от хая	-13.41	-24.48
BB ширина	10.53	4.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, LMT — 5,02 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GE	LMT
Выручка	45,85 млрд $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$8.16	$21.56
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	6,91 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GE — 0.52%, LMT — 2.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GE платит дивиденды 14 лет подряд, LMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, LMT — 65.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	LMT
Див. доходность	0.52%	2.58%
Годовые дивиденды	$0.47	$6.90
Коэфф. выплат	17.68%	65.74%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	-8.23%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4.73%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GE: +11.09% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Lockheed Martin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lockheed Martin Corporation: P/E 25.07 против 35.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GE или LMT?

ROE GE — 46.39%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Lockheed Martin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, LMT — 2.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: GE — 45,85 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GE или LMT?

Чистая маржа GE — 17.91%, LMT — 6.38%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или LMT?

Технический скоринг: GE — 55/100, LMT — 42/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GE выигрывает 19, LMT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией