Сравнение GE vs LHX

Тикер 1

Тикер 2

GE23

19LHX

GE Aerospace (GE) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 5.5× (315,29 млрд $ vs 57,07 млрд $). По мультипликатору P/E LHX оценён рынком дешевле: 33.35 против 35.97 у GE (разница составляет 7.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GE (46.39% vs 8.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у LHX — 7.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LHX составляет 1.57%, у GE — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GELHX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LHX с P/E 33.35 (у GE — 35.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2.56 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у GE — 17.25. EV/EBITDA LHX — 16.44, у GE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у LHX — 8.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая LHX (7.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у LHX — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GELHX

Показатель	GE	LHX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	33.35
P/B	17.25	2.94
P/S	6.49	2.56
PEG	1.40	3.58
EV/EBITDA	29.34	16.44
Рентабельность
ROE	46.39%	8.87%
ROA	6.74%	4.19%
Валовая маржа	34.82%	24.47%
Операц. маржа	18.51%	10.01%
Чистая маржа	17.91%	7.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.11
Текущая ликв.	1.01	1.03
Быстрая ликв.	0.70	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	1.57%
Коэфф. выплат	17.68%	52.71%
EPS	$8.35	$9.27
Балансовая стоим.	$17.63	$105.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 55/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GE — 55.0, LHX — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+0.9%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 18.2 (нет тренда), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LHX — 0.41, GE — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GELHX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	LHX
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	40.94
Stochastic %K	73.11	48.04
CCI (20)	84.99	-27.69
MFI	56.97	33.46
Williams %R	-26.89	-51.96
MACD гистограмма	0.98	1.64
Momentum (10)	-0.87	7.86
Тренд
ADX	18.23	46.67
Цена vs EMA 9	+2.71%	+0.35%
Цена vs EMA 20	+2.84%	-1.59%
Цена vs SMA 50	+2.67%	-8.17%
Цена vs SMA 200	+0.95%	-0.45%
Объём
CMF	0.19	-0.12
Volume Ratio	90.50	115.16
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.41
ATR %	3.22%	2.62%
Sharpe (1г)	0.97	1.34
RS Rating	70.00	75.00
52w от хая	-13.41	-18.48
BB ширина	10.53	11.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, LHX — 1,61 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	LHX
Выручка	45,85 млрд $	21,86 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	1,61 млрд $
EPS (TTM)	$8.16	$8.57
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	3,11 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	2,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GE платит 0.52%, LHX — 1.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, LHX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	LHX
Див. доходность	0.52%	1.57%
Годовые дивиденды	$0.47	$2.50
Коэфф. выплат	17.68%	52.71%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	-9.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), LHX — в июле (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), LHX — март (-1.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или L3Harris Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у L3Harris Technologies, Inc. ниже (33.35 vs 35.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или LHX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, LHX — 8.87%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и L3Harris Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, LHX — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или L3Harris Technologies, Inc.?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или LHX?

Чистая маржа GE — 17.91%, LHX — 7.71%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или LHX?

Технический скоринг: GE — 55/100, LHX — 32/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или LHX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу GE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией