Сравнение GE vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

GE34

7KTOS

Инвесторы часто выбирают между GE и KTOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GE крупнее в 30.8× (315,29 млрд $ vs 10,25 млрд $). По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 335.68 у KTOS (разница составляет 89.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GE составляет 46.39%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, KTOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GE сильнее: 55/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:7 в пользу GE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GEKTOS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 35.97 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GE оценён ниже: 29.34 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.39% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GE — 17.91%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GE — 1.12, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GEKTOS

Показатель	GE	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	335.68
P/B	17.25	2.89
P/S	6.49	7.40
PEG	1.40	10.91
EV/EBITDA	29.34	90.53
Рентабельность
ROE	46.39%	1.26%
ROA	6.74%	0.73%
Валовая маржа	34.82%	21.80%
Операц. маржа	18.51%	2.04%
Чистая маржа	17.91%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.05
Текущая ликв.	1.01	5.63
Быстрая ликв.	0.70	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.00%
Коэфф. выплат	17.68%	0.00%
EPS	$8.35	$0.17
Балансовая стоим.	$17.63	$19.29

Технический анализ

GE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GE — 55.0 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 2.7%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GE выше SMA 200 (+0.9%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: GE — 18.2 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS демонстрирует выраженный тренд, а GE — нет. По бете GE стабильнее (1.26 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	38.99
Stochastic %K	73.11	24.14
CCI (20)	84.99	-72.68
MFI	56.97	39.67
Williams %R	-26.89	-75.86
MACD гистограмма	0.98	0.35
Momentum (10)	-0.87	-2.33
Тренд
ADX	18.23	33.78
Цена vs EMA 9	+2.71%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+2.84%	-6.70%
Цена vs SMA 50	+2.67%	-20.80%
Цена vs SMA 200	+0.95%	-32.26%
Объём
CMF	0.19	-0.02
Volume Ratio	90.50	63.12
Волатильность и статистика
Beta	1.26	2.00
ATR %	3.22%	6.58%
Sharpe (1г)	0.97	0.95
RS Rating	70.00	81.00
52w от хая	-13.41	-59.20
BB ширина	10.53	24.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GE — 45,85 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, KTOS — 22 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GE генерирует 7,26 млрд $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GE	KTOS
Выручка	45,85 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	22 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$0.13
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	-137,40 млн $

Дивиденды

GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GE	KTOS
Див. доходность	0.52%	—
Годовые дивиденды	$0.47	—
Коэфф. выплат	17.68%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GE — январе (+4.73%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GE — март (-2.36%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GE Aerospace: P/E 35.97 против 335.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GE или KTOS?

ROE GE — 46.39%, KTOS — 1.26%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По объёму выручки: GE — 45,85 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GE или KTOS?

Чистая маржа GE — 17.91%, KTOS — 2.08%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или KTOS?

Технический скоринг: GE — 55/100, KTOS — 25/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или KTOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GE выигрывает 34, KTOS — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией