Сравнение GE vs HII

Тикер 1

Тикер 2

GE27

18HII

GE Aerospace (GE) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 25.2× (315,29 млрд $ vs 12,51 млрд $). HII торгуется с P/E 20.91, тогда как GE — с P/E 35.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует GE (46.39% vs 12.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HII составляет 1.70%, у GE — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GE уверенно лидирует со счётом 27:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

GEHII

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 35.97 у GE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у GE — 17.25. EV/EBITDA HII — 12.80, у GE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у HII — 12.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у HII — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GEHII

Показатель	GE	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	35.97	20.91
P/B	17.25	2.46
P/S	6.49	0.99
PEG	1.40	1.92
EV/EBITDA	29.34	12.80
Рентабельность
ROE	46.39%	12.05%
ROA	6.74%	4.83%
Валовая маржа	34.82%	12.44%
Операц. маржа	18.51%	4.88%
Чистая маржа	17.91%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.57
Текущая ликв.	1.01	1.19
Быстрая ликв.	0.70	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	1.70%
Коэфф. выплат	17.68%	35.37%
EPS	$8.35	$15.39
Балансовая стоим.	$17.63	$130.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 55/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GE — 55.0, HII — 32.7. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+0.9%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 18.2 (нет тренда), HII — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HII — 0.71, GE — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GE	HII
Осцилляторы
RSI (14)	55.02	32.73
Stochastic %K	73.11	19.13
CCI (20)	84.99	-62.93
MFI	56.97	40.30
Williams %R	-26.89	-80.87
MACD гистограмма	0.98	0.80
Momentum (10)	-0.87	2.38
Тренд
ADX	18.23	43.72
Цена vs EMA 9	+2.71%	-2.13%
Цена vs EMA 20	+2.84%	-5.64%
Цена vs SMA 50	+2.67%	-14.31%
Цена vs SMA 200	+0.95%	-5.17%
Объём
CMF	0.19	-0.16
Volume Ratio	90.50	60.14
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.71
ATR %	3.22%	3.68%
Sharpe (1г)	0.97	1.06
RS Rating	70.00	76.00
52w от хая	-13.41	-30.01
BB ширина	10.53	22.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GE генерирует 45,85 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, HII — 605 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GE	HII
Выручка	45,85 млрд $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	8,70 млрд $	605 млн $
EPS (TTM)	$8.16	$15.39
Операц. Cash Flow	8,54 млрд $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	7,26 млрд $	794 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GE платит 0.52%, HII — 1.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, HII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, HII — 35.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GE	HII
Див. доходность	0.52%	1.70%
Годовые дивиденды	$0.47	$2.76
Коэфф. выплат	17.68%	35.37%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	21.16%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.73%), HII — в июле (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), HII — май (-1.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Huntington Ingalls Industries, Inc. ниже (20.91 vs 35.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GE или HII?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GE — 46.39%, HII — 12.05%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у GE Aerospace и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GE — 0.52%, HII — 1.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Выручка GE за TTM — 45,85 млрд $, HII — 12,48 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GE или HII?

Чистая маржа GE — 17.91%, HII — 4.71%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GE или HII?

Технический скоринг: GE — 55/100, HII — 28/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GE или HII?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:18 в пользу GE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией