Сравнение GE vs HEI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GE торгуется с P/E 35.97, тогда как HEI — с P/E 58.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GE: 6.49 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HEI — 9.33, у GE — 17.25. EV/EBITDA GE — 29.34, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у HEI — 16.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая HEI (15.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GE — 1.12, у HEI — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GE | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.97 | 58.96 | |
| P/B | 17.25 | 9.33 | |
| P/S | 6.49 | 9.06 | |
| PEG | 1.40 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 29.34 | 35.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.39% | 16.85% | |
| ROA | 6.74% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 34.82% | 40.24% | |
| Операц. маржа | 18.51% | 22.79% | |
| Чистая маржа | 17.91% | 15.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 3.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.08% | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | 4.69% | |
| EPS | $8.35 | $5.11 | |
| Балансовая стоим. | $17.63 | $36.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 52/100 у GE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GE составляет 54.1 (нейтральная зона), у HEI — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GE и HEI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GE выше SMA 200 (+0.5%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: GE — 19.4 (нет тренда), HEI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HEI менее волатилен — бета 1.18 против 1.23 у GE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GE | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 60.51 | |
| Stochastic %K | 67.91 | 97.97 | |
| CCI (20) | 53.47 | 92.05 | |
| MFI | 50.93 | 65.88 | |
| Williams %R | -32.09 | -2.03 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 2.32 | |
| Momentum (10) | -5.66 | 5.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.41 | 23.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.86% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.61% | +4.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.96% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.47% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 81.29 | 120.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.18 | |
| ATR % | 3.28% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.98 | 0.27 | |
| RS Rating | 70.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -13.86 | -16.72 | |
| BB ширина | 10.38 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GE — 45,85 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GE — 8,70 млрд $, HEI — 690,38 млн $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GE — 7,26 млрд $, HEI — 861,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GE | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 45,85 млрд $ | 4,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,70 млрд $ | 690,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.16 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 8,54 млрд $ | 934,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,26 млрд $ | 861,38 млн $ |
Дивиденды
GE и HEI — дивидендные акции. Доходность: GE — 0.52%, HEI — 0.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GE — 14 лет, HEI — 26 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GE — 17.68%, HEI — 4.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GE | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 0.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | 17.68% | 4.69% | |
| Лет выплат | 14.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.16% | -6.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GE приходится на январе (+4.73%), а HEI — на мае (+7.12%). Наименее удачные месяцы: GE — март (-2.36%), HEI — март (-3.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Aerospace или HEICO Corporation?
У кого выше рентабельность — GE или HEI?
Какие дивиденды у GE Aerospace и HEICO Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GE Aerospace или HEICO Corporation?
У кого выше маржинальность — GE или HEI?
Какая акция лучше по технике — GE или HEI?
Что лучше купить — GE или HEI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией