Сравнение GDDY vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZS отрицательный (-411.90) — компания генерирует убытки. GDDY прибылен, P/E составляет 14.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 9.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZS дешевле: 12.69 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 208.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZS работает в убыток — ROE -3.48%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZS (-2.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как ZS практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -411.90 | |
| P/B | 51.94 | 12.69 | |
| P/S | 2.43 | 9.35 | |
| PEG | 0.73 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -3.48% | |
| ROA | 10.67% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $13.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GDDY — 61.0, ZS — 71.8. GDDY в зоне нейтральная зона, а ZS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, ZS на 21.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета GDDY — 0.43, ZS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 83.30 | |
| CCI (20) | 125.98 | 154.31 | |
| MFI | 56.88 | 73.99 | |
| Williams %R | -15.77 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 3.86 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.83 | |
| ATR % | 4.56% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.64 | |
| RS Rating | 4.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -48.23 | |
| BB ширина | 10.67 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZS убыточен (чистая прибыль -41,48 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GDDY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.64%), ZS — в мае (+11.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или ZS?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или ZS?
Что лучше купить — GDDY или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией