Сравнение GDDY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -3365,91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14,78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2,61 против 4,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 7,11, у GDDY — 1961,46. EV/EBITDA GDDY — 11,40, у ZETA — 96,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 660,95%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,21 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,78 | -3365,91 | |
| P/B | 1961,46 | 7,11 | |
| P/S | 2,61 | 4,71 | |
| PEG | 0,81 | -37,70 | |
| EV/EBITDA | 11,40 | 96,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | -0,26% | |
| ROA | 11,38% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 25,20% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 17,83% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,96 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $4,17 | |
Технический анализ
GDDY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ZETA — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 60,7 (нейтральная зона), ZETA — 73,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GDDY и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,0% и +35,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 13,8 (нет тренда), ZETA — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0,17 vs 2,34). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,72 | 73,03 | |
| Stochastic %K | 83,28 | 97,35 | |
| CCI (20) | 81,17 | 133,50 | |
| MFI | 60,57 | 86,50 | |
| Williams %R | -16,72 | -2,65 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 1,17 | 8,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 32,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,70% | +9,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,91% | +19,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,99% | +35,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,06% | +54,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 133,19 | 82,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 2,34 | |
| ATR % | 5,16% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 0,96 | |
| RS Rating | 5,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -33,21 | -0,90 | |
| BB ширина | 22,76 | 56,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA растёт быстрее по выручке: +29,70% год к году против +8,30% у GDDY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,34 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5,64%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GDDY — июнь (-2,18%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GDDY или ZETA?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или ZETA?
Что лучше купить — GDDY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией