Сравнение GDDY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.25 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -176.18 | |
| P/B | 51.94 | 4.63 | |
| P/S | 2.43 | 3.19 | |
| PEG | 0.73 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -3.04% | |
| ROA | 10.67% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $3.96 | |
Технический анализ
ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GDDY — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GDDY и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.9% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 2.74). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 64.02 | |
| CCI (20) | 125.98 | 56.31 | |
| MFI | 56.88 | 52.86 | |
| Williams %R | -15.77 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.74 | |
| ATR % | 4.56% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | 0.69 | |
| RS Rating | 4.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -26.35 | |
| BB ширина | 10.67 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GDDY или ZETA?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или ZETA?
Что лучше купить — GDDY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией