Сравнение GDDY vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) YOU дешевле: 33.19 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель YOU (106.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 17.32% у GDDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как YOU практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 36.43 | |
| P/B | 51.94 | 33.19 | |
| P/S | 2.43 | 6.62 | |
| PEG | 0.73 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 106.71% | |
| ROA | 10.67% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $6.51 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а GDDY — нет. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 87.30 | |
| CCI (20) | 125.98 | 141.57 | |
| MFI | 56.88 | 80.69 | |
| Williams %R | -15.77 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.09 | |
| ATR % | 4.56% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | 1.69 | |
| RS Rating | 4.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -1.80 | |
| BB ширина | 10.67 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, YOU — 109,17 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, GDDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GDDY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или YOU?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или YOU?
Какая акция лучше по технике — GDDY или YOU?
Что лучше купить — GDDY или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией