Сравнение GDDY vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GDDY торгуется с P/E 14.17, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 2.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17.32%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 52.58 | |
| P/B | 51.94 | 1.95 | |
| P/S | 2.43 | 1.72 | |
| PEG | 0.73 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 3.64% | |
| ROA | 10.67% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GDDY — 61.0, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0.43, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 33.01 | |
| CCI (20) | 125.98 | -62.47 | |
| MFI | 56.88 | 37.56 | |
| Williams %R | -15.77 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.05 | |
| ATR % | 4.56% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | 0.55 | |
| RS Rating | 4.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -14.07 | |
| BB ширина | 10.67 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GDDY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.64%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или XYZ?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или XYZ?
Какая акция лучше по технике — GDDY или XYZ?
Что лучше купить — GDDY или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией