ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GDDY vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
GDDY20
19XYZ
GDDY против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 3,9× (48,53 млрд $ vs 12,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 13,50 против 137,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала GDDY составляет 660,95%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17,83% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY набирает 59 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GDDY
GoDaddy Inc.
GDDYNYSE
$93,13+$1,30 (+1,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 12,33 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
8.3
Качество
7.0
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$81,54+$3,26 (+4,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,53 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GDDYXYZ

Фундаментальный анализ

GDDY торгуется с P/E 13,50, тогда как XYZ — с P/E 137,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,86 против 2,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,13 против 1792,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 10,58 vs 39,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 660,95% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17,83%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 573,34, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0,30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GDDYXYZ
ПоказательGDDYXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,50137,33
P/B1792,052,13
P/S2,381,86
PEG0,74-1,56
EV/EBITDA10,5839,15
Рентабельность
ROE660,95%1,62%
ROA11,38%0,91%
Валовая маржа63,80%46,36%
Операц. маржа25,20%10,15%
Чистая маржа17,83%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал573,340,30
Текущая ликв.0,632,21
Быстрая ликв.0,632,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,96$0,60
Балансовая стоим.$0,05$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 59/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GDDY — 51,3, XYZ — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 5,3%, XYZ на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+14,4%), GDDY — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: GDDY — 14,1 (нет тренда), XYZ — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0,17, XYZ — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDDYXYZ
Общая оценка
59
40
Осцилляторы
50
41
Тренд
47
57
Объём
75
38
Волатильность
48
45
ИндикаторGDDYXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,2946,79
Stochastic %K56,9021,48
CCI (20)-27,03-83,77
MFI58,3853,24
Williams %R-43,10-78,52
MACD гистограмма-0,61-0,62
Momentum (10)-13,28-3,90
Тренд
ADX14,0719,38
Цена vs EMA 9+0,33%-2,07%
Цена vs EMA 20+0,44%-1,99%
Цена vs SMA 50+5,35%+1,86%
Цена vs SMA 200-7,82%+14,41%
Объём
CMF0,33-0,01
Volume Ratio83,4384,57
Волатильность и статистика
Beta0,171,86
ATR %5,28%3,35%
Sharpe (1г)-0,960,21
RS Rating5,0037,00
52w от хая-41,10-9,70
BB ширина21,8711,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GDDY — +8,30%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGDDYXYZЛидер
Выручка4,95 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.30%+0.30%
Чистая прибыль875 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)-6.60%-54.90%
EPS (TTM)$6,34$2,13
Операц. Cash Flow1,60 млрд $2,58 млрд $
Free Cash Flow1,58 млрд $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGDDYXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,64%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GDDY — июнь (-2,18%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +12,72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GDDY
+0,4
-0,2
-1,4
+5,3
+1,8
-2,2
-1,0
+2,0
-1,7
+0,9
+5,6
+3,1
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (13,50 vs 137,33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GDDY или XYZ?
ROE GDDY — 660,95%, XYZ — 1,62%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Block, Inc.?
По объёму выручки: GDDY — 4,95 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GDDY или XYZ?
Чистая маржа GDDY — 17,83%, XYZ — 1,43%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GDDY или XYZ?
Технический скоринг: GDDY — 59/100, XYZ — 40/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GDDY или XYZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GDDY выигрывает 20, XYZ — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией