Сравнение GDDY vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -27.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRNS дешевле: 7.94 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GDDY — 16.22, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -27.62 | |
| P/B | 51.94 | 7.94 | |
| P/S | 2.43 | 5.53 | |
| PEG | 0.73 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -26.10% | |
| ROA | 10.67% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $3.92 | |
Технический анализ
GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а GDDY — нет. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 99.16 | |
| CCI (20) | 125.98 | 175.63 | |
| MFI | 56.88 | 71.93 | |
| Williams %R | -15.77 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.93 | |
| ATR % | 4.56% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.25 | |
| RS Rating | 4.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -51.33 | |
| BB ширина | 10.67 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или VRNS?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или VRNS?
Что лучше купить — GDDY или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией