Сравнение GDDY vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-33,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 13,58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2,40 vs 9,78 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 6,56 против 1802,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как GDDY показывает рентабельность 660,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 573,34, тогда как U практически без долга (D/E 0,76). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,58 | -33,42 | |
| P/B | 1802,79 | 6,56 | |
| P/S | 2,40 | 9,78 | |
| PEG | 0,74 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 10,63 | -235,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | -18,85% | |
| ROA | 11,38% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 25,20% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 17,83% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,96 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $7,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу U сильнее: 76/100 против 68/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 50,6 (нейтральная зона), у U — 80,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 5,2%, U на 42,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. U выше SMA 200 (+43,5%), GDDY — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: GDDY — 13,1 (нет тренда), U — 41,8 (выраженный тренд). GDDY менее волатилен — бета 0,27 против 2,23 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,60 | 80,32 | |
| Stochastic %K | 58,57 | 92,42 | |
| CCI (20) | 10,05 | 107,05 | |
| MFI | 49,60 | 81,07 | |
| Williams %R | -41,43 | -7,58 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 1,02 | |
| Momentum (10) | 3,92 | 12,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,13 | 41,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,08% | +6,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,16% | +17,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,24% | +42,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,76% | +43,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 90,78 | 84,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 2,23 | |
| ATR % | 5,61% | 4,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,80 | 0,56 | |
| RS Rating | 9,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -38,61 | -12,85 | |
| BB ширина | 22,77 | 70,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GDDY: +8,30% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,34 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5,64%), а U — на ноябре (+26,77%). Слабые месяцы: для GDDY — июнь (-2,18%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или U?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или U?
Что лучше купить — GDDY или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией