Сравнение GDDY vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 13,39 против 41,54 у TOST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2,36 vs 2,94 у TOST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 9,75, у GDDY — 1777,41. EV/EBITDA GDDY — 10,51, у TOST — 35,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GDDY — 660,95%, у TOST — 23,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17,83%, опережая TOST (7,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,00 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,39 | 41,54 | |
| P/B | 1777,41 | 9,75 | |
| P/S | 2,36 | 2,94 | |
| PEG | 0,73 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 10,51 | 35,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | 23,79% | |
| ROA | 11,38% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 25,20% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 17,83% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,96 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $3,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TOST сильнее: 74/100 против 63/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 50,4 (нейтральная зона), у TOST — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. GDDY и TOST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +21,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TOST выше SMA 200 (+13,7%), GDDY — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. ADX: GDDY — 15,7 (нет тренда), TOST — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0,19 против 1,07 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,35 | 71,34 | |
| Stochastic %K | 54,62 | 77,13 | |
| CCI (20) | -13,11 | 128,87 | |
| MFI | 57,15 | 61,02 | |
| Williams %R | -45,38 | -22,87 | |
| MACD гистограмма | -0,85 | 0,26 | |
| Momentum (10) | -2,09 | 5,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,68 | 29,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,64% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,40% | +8,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,71% | +21,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,10% | +13,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,35 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 77,32 | 102,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 1,07 | |
| ATR % | 5,94% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | -1,08 | -0,48 | |
| RS Rating | 5,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -42,57 | -26,34 | |
| BB ширина | 21,93 | 24,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, TOST — 342 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | +1700.00% | |
| EPS (TTM) | $6,34 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5,64%), а TOST — на июле (+8,84%). Наименее удачные месяцы: GDDY — июнь (-2,18%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +12,72% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или TOST?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или TOST?
Какая акция лучше по технике — GDDY или TOST?
Что лучше купить — GDDY или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией