Сравнение GDDY vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 14.17 против 33.23 у TOST (разница составляет 57.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GDDY — 366.90%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17.32%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.01 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 33.23 | |
| P/B | 51.94 | 6.88 | |
| P/S | 2.43 | 2.10 | |
| PEG | 0.73 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 20.74% | |
| ROA | 10.67% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 70/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GDDY торгуется выше SMA 50 (8.9%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 13.09 | |
| CCI (20) | 125.98 | -81.82 | |
| MFI | 56.88 | 39.13 | |
| Williams %R | -15.77 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.25 | |
| ATR % | 4.56% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -1.33 | |
| RS Rating | 4.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -53.04 | |
| BB ширина | 10.67 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, TOST — 342 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или TOST?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или TOST?
Какая акция лучше по технике — GDDY или TOST?
Что лучше купить — GDDY или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией