Сравнение GDDY vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 14.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TENB дешевле: 11.91 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 27.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GDDY — 16.22, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -251.12 | |
| P/B | 51.94 | 11.91 | |
| P/S | 2.43 | 2.75 | |
| PEG | 0.73 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -3.71% | |
| ROA | 10.67% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $2.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+3.3%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а GDDY — нет. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 92.99 | |
| CCI (20) | 125.98 | 303.27 | |
| MFI | 56.88 | 66.48 | |
| Williams %R | -15.77 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.94 | |
| ATR % | 4.56% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.51 | |
| RS Rating | 4.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -28.55 | |
| BB ширина | 10.67 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а TENB — на январе (+6.48%). Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или TENB?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или TENB?
Что лучше купить — GDDY или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией