Сравнение GDDY vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 14.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 2.43 у GDDY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у GDDY — 51.94. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -1.96 | |
| P/B | 51.94 | 1.78 | |
| P/S | 2.43 | 1.96 | |
| PEG | 0.73 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -94.27% | |
| ROA | 10.67% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 70/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GDDY и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.9% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 94.23 | |
| CCI (20) | 125.98 | 194.12 | |
| MFI | 56.88 | 72.03 | |
| Williams %R | -15.77 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 3.59 | |
| ATR % | 4.56% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | — | |
| RS Rating | 4.00 | — | |
| 52w от хая | -51.58 | -64.14 | |
| BB ширина | 10.67 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а STUB — на декабре (+22.11%). Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или STUB?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или STUB?
Что лучше купить — GDDY или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией