Сравнение GDDY vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-69,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 13,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2,38 vs 9,48 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,55 против 1792,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 10,58 vs 812,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как GDDY показывает рентабельность 660,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 573,34, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,50 | -69,37 | |
| P/B | 1792,05 | 1,55 | |
| P/S | 2,38 | 9,48 | |
| PEG | 0,74 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 10,58 | 812,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | -2,30% | |
| ROA | 11,38% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 25,20% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 17,83% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,96 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $12,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 76/100 против 59/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 51,3 (нейтральная зона), у SAIL — 67,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 5,3%, SAIL на 19,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAIL выше SMA 200 (+16,0%), GDDY — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: GDDY — 14,1 (нет тренда), SAIL — 31,6 (выраженный тренд). GDDY менее волатилен — бета 0,17 против 1,54 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,29 | 67,70 | |
| Stochastic %K | 56,90 | 85,83 | |
| CCI (20) | -27,03 | 122,55 | |
| MFI | 58,38 | 69,53 | |
| Williams %R | -43,10 | -14,17 | |
| MACD гистограмма | -0,61 | 0,29 | |
| Momentum (10) | -13,28 | 2,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,07 | 31,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,33% | +3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,44% | +10,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,35% | +19,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,82% | +15,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 83,43 | 107,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 1,54 | |
| ATR % | 5,28% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,96 | 0,20 | |
| RS Rating | 5,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -41,10 | -21,96 | |
| BB ширина | 21,87 | 37,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,34 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GDDY | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5,64%), а SAIL — на мае (+28,43%). Слабые месяцы: для GDDY — июнь (-2,18%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или SAIL?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или SAIL?
Что лучше купить — GDDY или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией