Сравнение GDDY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. GDDY прибылен, P/E составляет 14.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как GDDY показывает рентабельность 366.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -13.35 | |
| P/B | 51.94 | 4.19 | |
| P/S | 2.43 | 6.02 | |
| PEG | 0.73 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -29.84% | |
| ROA | 10.67% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GDDY — 61.0, S — 72.3. GDDY в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а GDDY — нет. Волатильность: бета GDDY — 0.43, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 95.89 | |
| CCI (20) | 125.98 | 148.07 | |
| MFI | 56.88 | 85.61 | |
| Williams %R | -15.77 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.22 | |
| ATR % | 4.56% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.10 | |
| RS Rating | 4.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -16.03 | |
| BB ширина | 10.67 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GDDY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.64%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или S?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или S?
Что лучше купить — GDDY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией