Сравнение GDDY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -12,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14,78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2,61 против 27,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у GDDY — 1961,46. ROE RUM отрицательный (-29,02%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 660,95%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,37 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,78 | -12,73 | |
| P/B | 1961,46 | 1,58 | |
| P/S | 2,61 | 27,84 | |
| PEG | 0,81 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | 11,40 | -37,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | -29,02% | |
| ROA | 11,38% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 25,20% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 17,83% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,96 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $4,77 | |
Технический анализ
GDDY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, RUM — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 60,7 (нейтральная зона), RUM — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GDDY и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,0% и +14,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GDDY — 13,8 (нет тренда), RUM — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0,17 vs 3,16). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,72 | 66,85 | |
| Stochastic %K | 83,28 | 65,17 | |
| CCI (20) | 81,17 | 304,28 | |
| MFI | 60,57 | 84,38 | |
| Williams %R | -16,72 | -34,83 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 1,17 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,70% | +11,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,91% | +16,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,99% | +14,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,06% | +17,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 133,19 | 391,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 3,16 | |
| ATR % | 5,16% | 6,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 0,14 | |
| RS Rating | 5,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -33,21 | -28,46 | |
| BB ширина | 22,76 | 33,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GDDY растёт быстрее по выручке: +8,30% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,34 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5,64%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GDDY — июнь (-2,18%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или RUM?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GDDY или RUM?
Что лучше купить — GDDY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией