Сравнение GDDY vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

GDDY16

23RBRK

Инвесторы часто выбирают между GDDY и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. GDDY прибылен, P/E составляет 14.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель RBRK (64.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 70/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RBRK побеждает по числу метрик: 23 против 16 у GDDY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GDDYRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 64.45% у RBRK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GDDYRBRK

Показатель	GDDY	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.17	-37.67
P/B	51.94	-25.29
P/S	2.43	10.28
PEG	0.73	-0.28
EV/EBITDA	11.04	-46.73
Рентабельность
ROE	366.90%	64.45%
ROA	10.67%	-12.61%
Валовая маржа	59.80%	80.10%
Операц. маржа	23.85%	-26.24%
Чистая маржа	17.32%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	16.22	-2.18
Текущая ликв.	0.67	1.69
Быстрая ликв.	0.67	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.51	$-1.78
Балансовая стоим.	$1.78	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GDDY — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8.9%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDDYRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GDDY	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	60.98	71.62
Stochastic %K	84.23	96.75
CCI (20)	125.98	118.74
MFI	56.88	60.89
Williams %R	-15.77	-3.25
MACD гистограмма	0.43	0.72
Momentum (10)	7.04	9.11
Тренд
ADX	18.70	24.17
Цена vs EMA 9	+3.55%	+5.68%
Цена vs EMA 20	+5.17%	+11.58%
Цена vs SMA 50	+8.88%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-20.05%	-2.65%
Объём
CMF	0.21	0.32
Volume Ratio	84.60	142.09
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.57
ATR %	4.56%	4.62%
Sharpe (1г)	-2.01	-0.26
RS Rating	4.00	19.00
52w от хая	-51.58	-35.06
BB ширина	10.67	32.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как GDDY генерирует прибыль (875 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GDDY	RBRK
Выручка	4,95 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	875 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$6.33	$-1.78
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	282,91 млн $
Free Cash Flow	1,58 млрд $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GDDY	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +14.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GDDY или RBRK?

ROE GDDY — 366.90%, RBRK — 64.45%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: GDDY — 4,95 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GDDY или RBRK?

Технический скоринг: GDDY — 70/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GDDY или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GDDY выигрывает 16, RBRK — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией