Сравнение GDDY vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 14.17 против 17.03 у PEGA (разница составляет 16.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 3.38 у PEGA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель PEGA (50.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEGA впереди: 20.04% против 17.32% у GDDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как PEGA практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | 17.03 | |
| P/B | 51.94 | 8.22 | |
| P/S | 2.43 | 3.38 | |
| PEG | 0.73 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | 50.21% | |
| ROA | 10.67% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 23.85% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 17.32% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $6.51 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 70/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GDDY составляет 61.0 (нейтральная зона), у PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 1.08 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 38.16 | |
| CCI (20) | 125.98 | -98.72 | |
| MFI | 56.88 | 43.76 | |
| Williams %R | -15.77 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 7.04 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.08 | |
| ATR % | 4.56% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | -0.71 | |
| RS Rating | 4.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -49.53 | |
| BB ширина | 10.67 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, PEGA — 393,44 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, GDDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GDDY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GDDY приходится на ноябре (+5.64%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или PEGA?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или PEGA?
Какая акция лучше по технике — GDDY или PEGA?
Что лучше купить — GDDY или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией