Сравнение GDDY vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 13,96 vs 23,13 у PAYC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2,46 против 4,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAYC дешевле: 17,48 против 1852,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 10,87 vs 11,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 660,95%, что превышает показатель PAYC (40,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYC впереди: 22,78% против 17,83% у GDDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GDDY — 573,34, PAYC — 1,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,96 | 23,13 | |
| P/B | 1852,36 | 17,48 | |
| P/S | 2,46 | 4,59 | |
| PEG | 0,76 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | 10,87 | 11,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 660,95% | 40,43% | |
| ROA | 11,38% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 63,80% | 80,11% | |
| Операц. маржа | 25,20% | 30,30% | |
| Чистая маржа | 17,83% | 22,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 573,34 | 1,72 | |
| Текущая ликв. | 0,63 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,69% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,50% | |
| EPS | $6,96 | $10,65 | |
| Балансовая стоим. | $0,05 | $12,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 81/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GDDY — 53,5, PAYC — 76,3. GDDY в зоне нейтральная зона, а PAYC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GDDY на 8,3%, PAYC на 43,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PAYC выше SMA 200 (+48,3%), GDDY — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу PAYC. Сила тренда по ADX: GDDY — 13,6 (нет тренда), PAYC — 43,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PAYC — 0,18, GDDY — 0,27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,53 | 76,31 | |
| Stochastic %K | 66,29 | 90,48 | |
| CCI (20) | 69,83 | 107,33 | |
| MFI | 55,62 | 82,27 | |
| Williams %R | -33,71 | -9,52 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 4,33 | |
| Momentum (10) | 12,17 | 54,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,64 | 43,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | +6,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,57% | +17,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,32% | +43,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,39% | +48,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 82,31 | 50,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,18 | |
| ATR % | 5,63% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | -0,02 | |
| RS Rating | 9,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -36,92 | -12,38 | |
| BB ширина | 22,78 | 67,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PAYC — +8,90%, GDDY — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, PAYC — 453,40 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GDDY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | 453,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.60% | -9.70% | |
| EPS (TTM) | $6,34 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 0,69% годовой доходности, GDDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GDDY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,69% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,50% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,64%), PAYC — в июле (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GDDY — июнь (-2,18%), для PAYC — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24,67% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — GDDY или PAYC?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — GDDY или PAYC?
Какая акция лучше по технике — GDDY или PAYC?
Что лучше купить — GDDY или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией