Сравнение GDDY vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

GDDY26

13PATH

GDDY против PATH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GDDY крупнее в 2.1× (12,12 млрд $ vs 5,69 млрд $). GDDY торгуется с P/E 14.17, тогда как PATH — с P/E 20.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 17.32% у GDDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PATH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу GDDY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GDDYPATH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 14.17 vs 20.45 у PATH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, GDDY — 17.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как PATH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GDDYPATH

Показатель	GDDY	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	14.17	20.45
P/B	51.94	2.77
P/S	2.43	3.60
PEG	0.73	0.01
EV/EBITDA	11.04	66.75
Рентабельность
ROE	366.90%	15.32%
ROA	10.67%	8.88%
Валовая маржа	59.80%	83.25%
Операц. маржа	23.85%	3.52%
Чистая маржа	17.32%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	16.22	0.03
Текущая ликв.	0.67	2.48
Быстрая ликв.	0.67	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.51	$0.53
Балансовая стоим.	$1.78	$3.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GDDY — 61.0, PATH — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, PATH — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), PATH — 11.1 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0.43, PATH — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GDDYPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GDDY	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	60.98	50.72
Stochastic %K	84.23	65.23
CCI (20)	125.98	14.60
MFI	56.88	47.37
Williams %R	-15.77	-34.77
MACD гистограмма	0.43	0.06
Momentum (10)	7.04	-0.36
Тренд
ADX	18.70	11.12
Цена vs EMA 9	+3.55%	+1.10%
Цена vs EMA 20	+5.17%	+1.04%
Цена vs SMA 50	+8.88%	-1.76%
Цена vs SMA 200	-20.05%	-18.58%
Объём
CMF	0.21	0.07
Volume Ratio	84.60	125.12
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.19
ATR %	4.56%	5.93%
Sharpe (1г)	-2.01	-0.01
RS Rating	4.00	27.00
52w от хая	-51.58	-46.72
BB ширина	10.67	13.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GDDY генерирует 4,95 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GDDY — 875 млн $, PATH — 282,33 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GDDY генерирует 1,58 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GDDY	PATH
Выручка	4,95 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	875 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$6.33	$0.52
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	371,21 млн $
Free Cash Flow	1,58 млрд $	352,16 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GDDY	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GDDY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.64%), PATH — в ноябре (+4.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GDDY — сентябрь (-1.67%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или UiPath Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (14.17 vs 20.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GDDY или PATH?

ROE GDDY — 366.90%, PATH — 15.32%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: GDDY — 4,95 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GDDY или PATH?

Чистая маржа GDDY — 17.32%, PATH — 17.53%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GDDY или PATH?

Технический скоринг: GDDY — 70/100, PATH — 47/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GDDY или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GDDY выигрывает 26, PATH — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией