Сравнение GDDY vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у GDDY — 51.94. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.03 у OS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GDDY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.17 | -90.01 | |
| P/B | 51.94 | 8.97 | |
| P/S | 2.43 | 3.98 | |
| PEG | 0.73 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 11.04 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 366.90% | -10.89% | |
| ROA | 10.67% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 59.80% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 23.85% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 17.32% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 16.22 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.67 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.51 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $1.78 | $3.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GDDY — 61.0 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GDDY и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.9% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: GDDY — 18.7 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GDDY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.98 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 84.23 | 92.63 | |
| CCI (20) | 125.98 | 160.73 | |
| MFI | 56.88 | 88.70 | |
| Williams %R | -15.77 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 7.04 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.70 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.55% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.17% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.88% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.05% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 84.60 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.36 | |
| ATR % | 4.56% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -2.01 | 0.28 | |
| RS Rating | 4.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -51.58 | -19.08 | |
| BB ширина | 10.67 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GDDY — 4,95 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GDDY — 1,58 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GDDY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,95 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 875 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.33 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GDDY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GDDY — ноябре (+5.64%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GDDY — сентябрь (-1.67%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GoDaddy Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GDDY или OS?
Какие дивиденды у GoDaddy Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — GoDaddy Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GDDY или OS?
Что лучше купить — GDDY или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией